激光智能設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)杰普特發(fā)布2022第一季度報告
激光智能設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)深圳市杰普特光電股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 277,713,653.05 | 8.51 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 24,337,429.70 | 11.94 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
19,504,390.16 |
8.28 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 8,487,713.09 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 8.33 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.26 | 8.33 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.40 | 增加 0.06 個百分點 |
| 研發(fā)投入合計 | 31,370,737.07 | -11.76 |
|
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 （%） |
11.30 |
減少 2.59 個百分點 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 2,423,645,596.21 | 2,302,117,514.72 | 5.28 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,751,011,960.91 |
1,726,901,131.55 |
1.40 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -82,170.25 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
4,405,007.88 |
|
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 752,436.59 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
721,738.36 |
|
| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -40,625.57 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 912,394.31 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 10,953.16 | |
| 合計 | 4,833,039.54 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
| 應(yīng)收票據(jù) | -37.34 | 主要系上年末背書未到期票據(jù)在本期已到期所致 |
| 預(yù)付賬款 | 30.10 | 主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大增加的預(yù)付材料款所致 |
| 在建工程 | 35.15 | 主要系惠州募投項目研發(fā)中心建設(shè)項目投入增加所致 |
| 短期借款 | 50.01 | 主要系新增銀行借款所致 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -63.66 | 主要系發(fā)放員工 2021 年度年終獎金所致 |
| 其他應(yīng)付款 | -32.41 | 主要系惠州激光產(chǎn)業(yè)園一期驗收，工程款已結(jié)算所致 |
| 其他流動負(fù)債 | -43.48 | 主要系合同負(fù)債大部分為國外預(yù)收款，銷項稅較上期減少所致 |
| 長期借款 | 1,256.45 | 主要系深圳總部大樓建設(shè)新增貸款所致 |
| 稅金及附加 | 63.70 | 主要系本期收入增加導(dǎo)致附加稅增加所致 |
| 銷售費用 | 36.17 | 主要系公司銷售人員增加，人員薪酬相應(yīng)增加所致 |
| 財務(wù)費用 | 不適用 | 主要系匯兌損失及利息支出同比增加所致 |
| 投資收益 | 51.86 | 主要系聯(lián)營公司本期凈利潤同比增加所致 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 不適用 | 主要系計提存貨跌價準(zhǔn)備增加所致 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系本期銷售回款增加及供應(yīng)商貨款賬期未到支付的現(xiàn)金同比減少所致 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系本期支付投資理財款減少所致 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系收到銀行借款增加所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 7508 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
|
黃治家 |
境內(nèi)自然人 |
19,853,220 |
21.38 |
19,853,220 |
19,853,220 |
無 |
0 |
| 深圳市同聚咨詢管理企業(yè)(普通合伙) | 其他 | 15,646,860 | 16.85 | 15,646,860 | 15,646,860 | 無 | 0 |
| 全國社保基金五零三組合 | 其他 | 4,300,000 | 4.63 | 0 | 0 | 無 | 0 |
|
劉健 |
境內(nèi)自然人 |
3,730,260 |
4.02 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|
黃淮 |
境內(nèi)自然人 |
3,191,390 |
3.44 |
3,191,390 |
3,191,390 |
無 |
0 |
| 中國工商銀行股份有限公司－諾安先鋒混合型證券投資基金 |
其他 |
2,062,436 |
2.22 |
0 |
0 |
無 |
0 |
| 中電中金（廈門） 智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
1,603,880 |
1.73 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|
招商銀行股份有限公司－南方科創(chuàng)板 3 年定期開放混合型證券投資基金 |
其他 |
1,176,114 |
1.27 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|
廣東紅土創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司－深圳市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)一號股權(quán)投資基金 （有限合伙） |
其他 |
1,088,983 |
1.17 |
0 |
0 |
無 |
0 |
| 中國工商銀行股份有限公司－博時科創(chuàng)板三年定期開放混合型證券投資基金 |
其他 |
1,080,215 |
1.16 |
0 |
0 |
無 |
0 |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 全國社?；鹞辶闳M合 | 4,300,000 | 人民幣普通股 | 4,300,000 | ||||
| 劉健 | 3,730,260 | 人民幣普通股 | 3,730,260 | ||||
| 中國工商銀行股份有限公司－諾安先鋒混合型證券投資基金 |
2,062,436 |
人民幣普通股 |
2,062,436 |
||||
|
中電中金（廈門）智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè) （有限合伙） |
1,603,880 |
人民幣普通股 |
1,603,880 |
||||
| 招商銀行股份有限公司－ 南方科創(chuàng)板 3 年定期開放混合型證券投資基金 |
1,176,114 |
人民幣普通股 |
1,176,114 |
||||
|
廣東紅土創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司－深圳市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)一號股權(quán)投資基金 （有限合伙） |
1,088,983 |
人民幣普通股 |
1,088,983 |
| 中國工商銀行股份有限公司－博時科創(chuàng)板三年定期開放混合型證券投資基金 |
1,080,215 |
人民幣普通股 |
1,080,215 |
| 招商銀行股份有限公司－ 富國科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金 |
934,161 |
人民幣普通股 |
934,161 |
| 泰康人壽保險有限責(zé)任公司－投連－行業(yè)配置 | 681,705 | 人民幣普通股 | 681,705 |
| 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 | 650,000 | 人民幣普通股 | 650,000 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 股東黃治家與黃淮是父子關(guān)系，黃淮是黃治家一致行動人 | ||
| 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
不適用 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：深圳市杰普特光電股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 394,118,822.56 | 341,045,661.00 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 171,635,752.86 | 181,020,911.33 |
| 衍生金融資產(chǎn) |
| 應(yīng)收票據(jù) | 45,604,904.84 | 72,778,631.09 |
| 應(yīng)收賬款 | 327,996,268.92 | 301,048,457.27 |
| 應(yīng)收款項融資 | 39,173,398.48 | 33,226,841.14 |
| 預(yù)付款項 | 14,975,580.99 | 11,510,925.33 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 17,105,731.68 | 13,906,101.40 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 628,252,731.07 | 583,861,627.04 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 97,584,006.46 | 98,498,233.08 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,736,447,197.86 | 1,636,897,388.68 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 36,693,185.23 | 34,657,854.71 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 293,705,481.65 | 287,763,319.38 |
| 在建工程 | 55,548,390.01 | 41,101,457.35 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 53,773,725.51 | 58,144,236.03 |
| 無形資產(chǎn) | 89,067,533.18 | 90,767,184.98 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | 27,118,787.50 | 27,118,787.50 |
| 長期待攤費用 | 50,475,929.66 | 52,360,876.70 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 27,147,188.48 | 25,837,187.70 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 43,668,177.13 | 37,469,221.69 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 687,198,398.35 | 665,220,126.04 |
| 資產(chǎn)總計 | 2,423,645,596.21 | 2,302,117,514.72 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 90,090,511.10 | 60,054,472.22 |
| 向中央銀行借款 |
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | 186,700.00 | 23,700.00 |
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 59,041,303.84 | 55,307,870.05 |
| 應(yīng)付賬款 | 288,830,856.30 | 233,900,808.39 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 50,089,837.25 | 50,767,690.56 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 14,964,326.27 | 41,179,297.56 |
| 應(yīng)交稅費 | 26,322,222.05 | 27,677,273.84 |
| 其他應(yīng)付款 | 14,834,146.38 | 21,946,230.85 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 12,932,757.08 | 14,914,874.70 |
| 其他流動負(fù)債 | 2,076,649.95 | 3,674,104.11 |
| 流動負(fù)債合計 | 559,369,310.22 | 509,446,322.28 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 54,014,750.00 | 3,982,066.66 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 44,241,873.67 | 45,912,517.33 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 13,960,796.42 | 14,692,771.86 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 760,991.94 | 764,288.50 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 112,978,412.03 | 65,351,644.35 |
| 負(fù)債合計 | 672,347,722.25 | 574,797,966.63 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 92,865,576.00 | 92,865,576.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 |
| 資本公積 | 1,309,426,403.93 | 1,309,426,403.93 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -1,511,505.54 | -1,284,905.20 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 26,644,789.54 | 25,091,536.53 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 323,586,696.98 | 300,802,520.29 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,751,011,960.91 | 1,726,901,131.55 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 285,913.05 | 418,416.54 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 1,751,297,873.96 | 1,727,319,548.09 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 2,423,645,596.21 | 2,302,117,514.72 |
公司負(fù)責(zé)人：黃治家 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉健 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊浪先
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：深圳市杰普特光電股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 277,713,653.05 | 255,930,633.81 |
| 其中：營業(yè)收入 | 277,713,653.05 | 255,930,633.81 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 254,799,723.93 | 235,320,920.39 |
| 其中：營業(yè)成本 | 187,728,546.62 | 170,931,078.06 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 2,629,182.07 | 1,606,134.74 |
| 銷售費用 | 15,054,258.16 | 11,055,523.80 |
| 管理費用 | 15,443,507.35 | 16,948,435.90 |
| 研發(fā)費用 | 31,370,737.07 | 35,550,137.41 |
| 財務(wù)費用 | 2,573,492.66 | -770,389.52 |
| 其中：利息費用 | 1,518,464.30 | 461,968.76 |
| 利息收入 | 361,763.33 | 760,707.14 |
| 加：其他收益 | 4,843,205.90 | 3,965,482.15 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 2,929,770.89 | 1,929,216.55 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 2,177,334.30 | 365,641.56 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） |
||
| 公允價值變動收益（損失以“－” 號填列） | 721,738.36 | 634,449.22 |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
-390,641.45 | -886,574.07 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-4,806,628.28 | -2,911,710.76 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 列） |
-2,440.76 | |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 26,211,374.54 | 23,338,135.75 |
| 加：營業(yè)外收入 | 26.62 | |
| 減：營業(yè)外支出 | 122,795.82 | 106,483.35 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 26,088,578.72 | 23,231,679.02 |
| 減：所得稅費用 | 1,883,652.50 | 1,623,203.94 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 24,204,926.22 | 21,608,475.08 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） |
24,204,926.22 | 21,608,475.08 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 24,337,429.70 | 21,740,752.31 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -132,503.48 | -132,277.23 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -256,077.91 | 221,997.61 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -226,600.34 | 269,521.65 |
|
1．不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | -226,600.34 | 269,521.65 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | -226,600.34 | 269,521.65 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -29,477.57 | -47,524.04 |
| 七、綜合收益總額 | 23,948,848.31 | 21,830,472.69 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 24,110,829.36 | 22,010,273.96 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -161,981.05 | -179,801.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.24 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.26 | 0.24 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：黃治家 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉健 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊浪先
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：深圳市杰普特光電股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 295,482,100.77 | 269,490,058.28 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 728,987.26 | 2,702,598.33 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,187,278.21 | 2,195,496.74 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 300,398,366.24 | 274,388,153.35 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 169,856,227.67 | 253,297,966.53 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 90,041,999.85 | 77,471,631.00 |
| 支付的各項稅費 | 13,049,975.77 | 15,677,065.99 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 18,962,449.86 | 25,718,668.68 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 291,910,653.15 | 372,165,332.20 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
8,487,713.09 | -97,777,178.85 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 110,000,000.00 | 194,875,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 822,561.64 | 2,888,220.93 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 3,000.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 110,822,561.64 | 197,766,220.93 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 36,102,601.83 | 55,547,381.05 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 100,000,000.00 | 215,612,417.42 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 136,102,601.83 | 271,159,798.47 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-25,280,040.19 | -73,393,577.54 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 80,000,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 80,000,000.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 743,083.35 | 489,118.76 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,584,735.83 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 5,327,819.18 | 20,489,118.76 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
74,672,180.82 | -20,489,118.76 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-419,754.36 | -3,638,788.97 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 57,460,099.36 | -195,298,664.12 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 336,467,635.20 | 709,956,136.65 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 393,927,734.56 | 514,657,472.53 |
公司負(fù)責(zé)人：黃治家 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉健 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊浪先
來源：杰普特官網(wǎng)
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