近三年主要會計數據和財務指標

（一） 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

（二） 主要財務指標

2021 年分季度主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

報告期內主要經營情況

報告期內，公司實現營業收入 137，869.07 萬元，與上年同期 148，633.62 萬元相比，減少了10，764.55 萬元，同比下降了 7.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 9，583.16 萬元，與上年同期11，786.39 萬元相比，減少了 2，203.22 萬元，同比下降 18.69%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為 8，347.17 萬元，與上年同期 10，361.14 萬元相比，減少了 2，013.96 萬元， 同比下降 19.44%。

（一） 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

財務費用變動原因說明：主要系本期銀行借款減少，借款利息費用減少，以及上市首發募集資金到位，利息收入增加所致。

經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系本期購買商品及勞務支付的現金增加所致。

投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系本期購置土地、廠房、設備等投資支出增加所致。

籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系本期收到 IPO 募集資金及歸還銀行借款所致。

本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

2.收入和成本分析

√適用 □不適用

本年度，公司收入成本情況如下：

（1）。主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況

單位：元 幣種：人民幣

主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明

公司毛利率較上年減少 0.87%，主要系原材料價格上升、產品單價年降等不利因素影響，分產品中模具類產品營業收入同比減少較多，主要系 2021 年項目 PPAP 同比減少所致；分地區中國外毛利率同比減少，原因同上。

（2）。產銷量情況分析表

√適用 □不適用

產銷量情況說明無

（3）。重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

（4）。成本分析表

單位：元

成本分析其他情況說明

模具類產品本期金額較上年同期變動較大，主要系本期模具銷售收入下降所致。

（5）。報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化

□適用 √不適用

（6）。公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

□適用 √不適用

（7）。主要銷售客戶及主要供應商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 107，249.01 萬元，占年度銷售總額 77.79%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0.00 萬元，占年度銷售總額 0.00%。

報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數客戶的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應商情況

前五名供應商采購額 16，624.14 萬元，占年度采購總額 20.42%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0.00 萬元，占年度采購總額 0.00%。

報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形

□適用 √不適用其他說明

無

3.費用

√適用 □不適用

4.研發投入

（1）。研發投入情況表

√適用 □不適用

單位：元

（2）。研發人員情況表

√適用 □不適用

來源：神通科技官網