半導(dǎo)體集成電路設(shè)計(jì)制造企業(yè)士蘭微發(fā)布2022第一季度報(bào)告
半導(dǎo)體集成電路設(shè)計(jì)制造企業(yè)杭州士蘭微電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
| 營業(yè)收入 | 2,001,080,840.64 | 35.65 | |||
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 268,446,599.11 | 54.54 | |||
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
260,057,461.75 |
59.41 |
|||
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -290,183,494.04 | 不適用 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 46.15 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.19 | 46.15 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 4.10 | 減少 0.81個(gè)百分點(diǎn) | |||
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度 | |||
| 末增減變動幅度(%) | |||
| 總資產(chǎn) | 14,268,784,203.82 | 13,806,362,735.28 | 3.35 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
6,680,224,195.60 |
6,410,496,754.49 |
4.21 |
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -439,989.17 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 14,007,217.00 | |
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 12,135.02 | |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | -1,045,207.87 | |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 72,889.41 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 467,054.47 | |
| 減：所得稅影響額 | 2,045,530.67 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 2,639,430.83 | |
| 合計(jì) | 8,389,137.36 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
|
營業(yè)收入 |
35.65 |
2022 年第一季度公司產(chǎn)品持續(xù)在汽車、通訊、新能源、工業(yè)、白電等高門檻市場取得突破，IPM（智能功率模塊）、 PIM(汽車級及工業(yè)級功率模塊)、電源管理芯片、MEMS傳感器、MOSFET、SBD、TVS、開關(guān)管、穩(wěn)壓管等產(chǎn)品的營業(yè)收入取得較大幅度的增長。 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 54.54 | 2022 年第一季度公司營業(yè)收入取得較大幅度的增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，營業(yè)利潤繼續(xù)保持較快增長。 |
| 基本每股收益（元/股） | 46.15 | 同上。 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 46.15 | 同上。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 59.41 | 2022 年第一季度公司營業(yè)利潤繼續(xù)保持較快增長。 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
上年同期為負(fù)數(shù)，本期減少 25,465.01萬元，主要系本期銷售規(guī)模擴(kuò)大，購買原材料和支付各項(xiàng)稅費(fèi)的現(xiàn)金增加； 同時(shí)為支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金增加所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 198,407 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
| 杭州士蘭控股有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 513,503,234 | 36.26 | 0 | 質(zhì)押 | 120,000,000 | |||
| 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 國有法人 | 82,350,000 | 5.82 | 82,350,000 | 無 | 0 | |||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 68,360,395 | 4.83 | 0 | 無 | 0 | |||
| 招商銀行股份有限公司－銀河創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 |
其他 |
27,533,869 |
1.94 |
0 |
無 |
0 |
|||
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司 －華夏國證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
13,221,592 |
0.93 |
0 |
無 |
0 |
|||
| 全國社保基金一零八組合 | 其他 | 13,079,735 | 0.92 | 0 | 無 | 0 | |||
| 陳向東 | 境內(nèi)自然人 | 12,349,896 | 0.87 | 0 | 無 | 0 | |||
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司－景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 |
其他 |
11,543,239 |
0.82 |
0 |
無 |
0 |
|||
| 范偉宏 | 境內(nèi)自然人 | 10,613,866 | 0.75 | 0 | 無 | 0 | |||
| 寧波銀行股份有限公司－景順長城成長龍頭一年持有期混合型證券投資基金 |
其他 |
8,763,075 |
0.62 |
0 |
無 |
0 |
|||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 杭州士蘭控股有限公司 | 513,503,234 | 人民幣普通股 | 513,503,234 | ||||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 68,360,395 | 人民幣普通股 | 68,360,395 |
| 招商銀行股份有限公司－銀河創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 |
27,533,869 |
人民幣普通股 |
27,533,869 |
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司 －華夏國證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
13,221,592 |
人民幣普通股 |
13,221,592 |
| 全國社保基金一零八組合 | 13,079,735 | 人民幣普通股 | 13,079,735 |
| 陳向東 | 12,349,896 | 人民幣普通股 | 12,349,896 |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司－景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 |
11,543,239 |
人民幣普通股 |
11,543,239 |
| 范偉宏 | 10,613,866 | 人民幣普通股 | 10,613,866 |
| 寧波銀行股份有限公司－景順長城成長龍頭一年持有期混合型證券投資基金 |
8,763,075 |
人民幣普通股 |
8,763,075 |
| 鄭少波 | 8,374,553 | 人民幣普通股 | 8,374,553 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
截至報(bào)告期末,前 10名無限售條件股東中：陳向東、范偉宏、鄭少波為本公司第一大股東杭州士蘭控股有限公司之股東；寧波銀行股份有限公司－景順長城成長龍頭一年持有期混合型證券投資基金、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司－景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金同受景順長城基金管理有限公司管理；其他前 10 名股東之間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 |
||
| 前10 名股東及前10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無 |
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三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位：杭州士蘭微電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 2,139,310,403.06 | 2,323,436,127.95 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 25,000,000.00 | 25,043,123.96 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 83,818,628.36 | 80,404,925.11 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,893,232,013.09 | 1,733,808,749.61 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 684,306,308.07 | 646,019,279.35 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 43,470,389.13 | 32,642,847.19 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 20,391,838.91 | 22,826,386.42 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 2,130,262,052.15 | 1,912,945,675.71 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 31,800,000.00 | 25,800,000.00 |
| 其他流動資產(chǎn) | 47,917,794.58 | 47,030,702.26 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 7,099,509,427.35 | 6,849,957,817.56 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | 68,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 長期股權(quán)投資 | 867,745,594.32 | 893,423,292.01 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 20,517,505.43 | 20,519,993.24 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 747,240,091.77 | 747,749,799.54 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 3,975,625,634.10 | 3,969,713,296.71 |
| 在建工程 | 805,983,386.63 | 649,489,932.22 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 3,209,047.68 | 3,564,521.31 |
| 無形資產(chǎn) | 271,904,230.96 | 278,242,083.03 |
| 開發(fā)支出 | 16,162,378.71 | 11,016,863.73 |
| 商譽(yù) | 619,947.54 | 619,947.54 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 75,527,590.76 | 72,650,429.08 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 107,189,660.13 | 112,521,346.56 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 209,549,708.44 | 122,893,412.75 |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 7,169,274,776.47 | 6,956,404,917.72 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 14,268,784,203.82 | 13,806,362,735.28 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 2,450,461,181.27 | 2,170,735,321.02 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | 492,376.14 | |
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 88,851,135.70 | 102,329,617.66 |
| 應(yīng)付賬款 | 1,207,655,146.86 | 1,318,962,576.56 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 10,159,286.68 | 9,986,636.49 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 157,153,393.86 | 294,413,830.61 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 116,932,414.22 | 159,739,473.57 |
| 其他應(yīng)付款 | 18,724,252.53 | 16,278,166.13 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 668,372,050.65 | 934,652,921.49 |
| 其他流動負(fù)債 | 951,957.95 | 1,196,484.39 |
| 流動負(fù)債合計(jì) | 4,719,753,195.86 | 5,008,295,027.92 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 963,798,859.31 | 356,288,520.82 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 2,028,887.34 | 2,170,380.18 |
| 長期應(yīng)付款 | 584,443,576.46 | 701,939,117.90 |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 141,055,679.56 | 153,131,520.08 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 92,401,508.31 | 94,442,827.81 |
| 其他非流動負(fù)債 | 388,715,555.25 | 381,515,555.24 |
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 2,172,444,066.23 | 1,689,487,922.03 |
| 負(fù)債合計(jì) | 6,892,197,262.09 | 6,697,782,949.95 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 1,416,071,845.00 | 1,416,071,845.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 2,138,740,187.01 | 2,137,327,410.97 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 5,206,183.30 | 5,338,117.34 |
| 專項(xiàng)儲備 | ||
| 盈余公積 | 338,402,283.17 | 338,402,283.17 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 2,781,803,697.12 | 2,513,357,098.01 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 6,680,224,195.60 | 6,410,496,754.49 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 696,362,746.13 | 698,083,030.84 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 7,376,586,941.73 | 7,108,579,785.33 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 14,268,784,203.82 | 13,806,362,735.28 |
公司負(fù)責(zé)人：陳向東 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳越 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬蔚
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：杭州士蘭微電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 2,001,080,840.64 | 1,475,167,520.27 |
| 其中：營業(yè)收入 | 2,001,080,840.64 | 1,475,167,520.27 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 1,659,020,431.17 | 1,297,210,732.03 |
| 其中：營業(yè)成本 | 1,372,151,690.21 | 1,045,934,841.80 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 7,745,978.12 | 8,011,202.42 |
| 銷售費(fèi)用 | 24,351,153.60 | 20,805,352.49 |
| 管理費(fèi)用 | 64,146,638.46 | 67,807,797.75 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 140,628,927.74 | 114,045,865.31 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 49,996,043.04 | 40,605,672.26 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 55,821,484.28 | 45,536,703.20 |
| 利息收入 | 6,529,844.23 | 3,471,426.92 |
| 加：其他收益 | 14,985,620.47 | 14,355,450.09 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | -33,228,825.81 | -12,359,566.03 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -30,141,869.85 | -9,967,273.21 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） |
||
| 公允價(jià)值變動收益（損失以“－” 號填列） | -1,045,207.87 | 17,178,390.79 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -5,776,429.53 | -7,715,092.11 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -13,433,704.88 | -12,420,279.32 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 列） |
-44,168.60 | 427,766.25 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 303,517,693.25 | 177,423,457.91 |
| 加：營業(yè)外收入 | 734,990.27 | 922,209.30 |
| 減：營業(yè)外支出 | 1,200,500.84 | 429,456.64 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 303,052,182.68 | 177,916,210.57 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 36,325,868.28 | 18,771,987.74 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 266,726,314.40 | 159,144,222.83 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | 266,726,314.40 | 159,144,222.83 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 268,446,599.11 | 173,707,468.24 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -1,720,284.71 | -14,563,245.41 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -131,934.04 | 207,172.13 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -131,934.04 | 207,172.13 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -2,487.81 | 112,228.20 |
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 | -2,487.81 | 112,228.20 |
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -129,446.23 | 94,943.93 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -129,446.23 | 94,943.93 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 266,594,380.36 | 159,351,394.96 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 268,314,665.07 | 173,914,640.37 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,720,284.71 | -14,563,245.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.13 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.19 | 0.13 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：陳向東 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳越 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬蔚
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：杭州士蘭微電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,163,996,791.43 | 743,492,144.94 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 13,910,932.22 | 21,377,345.21 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 24,513,837.94 | 55,412,084.95 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,202,421,561.59 | 820,281,575.10 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 841,266,628.38 | 391,754,069.05 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 479,286,675.72 | 374,026,401.40 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 124,643,674.01 | 60,578,109.16 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 47,408,077.52 | 29,456,366.70 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,492,605,055.63 | 855,814,946.31 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -290,183,494.04 | -35,533,371.21 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,179,720.82 | 5,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 12,135.02 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,727,876.71 | 752,640.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 110,000.00 | |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,919,732.55 | 5,862,640.00 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 301,320,703.03 | 215,607,986.82 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 5,000,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,400,000.00 | 6,600,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 308,720,703.03 | 227,207,986.82 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -305,800,970.48 | -221,345,346.82 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,473,374,865.00 | 881,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,473,374,865.00 | 931,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 889,102,080.00 | 658,093,529.55 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 37,620,637.45 | 31,773,606.38 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 143,435,714.28 | 136,435,637.94 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,070,158,431.73 | 826,302,773.87 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 403,216,433.27 | 104,697,226.13 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
1,173,855.98 | 3,299,299.43 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -191,594,175.27 | -148,882,192.47 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 2,305,514,649.09 | 1,087,801,655.95 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 2,113,920,473.82 | 938,919,463.48 |
公司負(fù)責(zé)人：陳向東 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳越 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬蔚
來源：士蘭微官網(wǎng)
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