電子設(shè)計制造廠商環(huán)旭電子發(fā)布2022第一季度報告
電子設(shè)計制造廠商環(huán)旭電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 營業(yè)收入 | 13,953,702,502.36 | 10,934,611,963.62 | 10,934,611,963.62 | 27.61 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 438,949,141.54 | 271,906,070.22 | 244,681,374.44 | 79.40 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
412,760,005.79 |
232,201,444.36 |
204,976,748.58 |
101.37 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,693,989,778.99 | -217,236,055.57 | -217,236,055.57 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 81.82 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 81.82 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
3.31 |
2.22 |
2.00 |
增加1.31個百分點 |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 總資產(chǎn) | 34,898,783,832.87 | 35,856,733,503.81 | 35,856,733,503.81 | -2.67 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
13,411,827,772.16 |
13,081,960,207.42 |
13,081,960,207.42 |
2.52 |
補充數(shù)據(jù)：
| 項 目 | 本報告期 | 上年同期（調(diào)整后） | 增減變動幅度 |
| 現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)（天） | 53 | 45 | 增加8天 |
| EBITDA（萬元） | 78,525 | 58,499 | 34.23% |
其中：EBITDA=凈利潤+所得稅費用+利息費用（凈額）+折舊及攤銷費用
利息費用（凈額）=利息費用-利息收入
追溯調(diào)整或重述的原因說明
（1）按照中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的 《監(jiān)管規(guī)則適用指引—會計類第 2 號》有關(guān)規(guī)定， 公司于 2021 年度將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業(yè)成本”項 目中，追溯調(diào)整上年同期數(shù)據(jù)。
（2）公司 2020 年 12 月合并法國飛旭集團(tuán)，為非同一控制的企業(yè)合并。2021 年 6 月公司取 得可辨認(rèn)凈資產(chǎn)評估報告，按照相關(guān)會計準(zhǔn)則的規(guī)定將上年同期數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 4,774,681.84 | |
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
14,644,329.73 |
|
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
11,070,100.85 |
|
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 1,319,357.18 | |
| 減：所得稅影響額 | 5,618,947.15 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 386.70 | |
| 合計 | 26,189,135.75 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 資產(chǎn)負(fù)債表項目： | ||
| 其他非流動資產(chǎn) | 56.07 | 主系營運所需，本期預(yù)付設(shè)備款增加所致。 |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | -81.46 | 主系本期調(diào)整資金結(jié)構(gòu)，償還境外銀行長期借款所致。 |
|
衍生性金融負(fù)債 |
929.79 |
主系期初余額較小，本期衍生性金融產(chǎn)品產(chǎn)生的公允價值變動所致。 |
| 其他非流動負(fù)債 | -37.36 | 主系將一年內(nèi)要償還的存入保證金重分類至流動負(fù)債所致。 |
| 其他綜合收益 | 不適用 | 主系本期匯率變動產(chǎn)生外幣報表折算損失所致。 |
| 利潤表項目： | ||
| 研發(fā)費用 | 31.50 | 主系本期人事成本及研發(fā)新產(chǎn)品的材料成本增加所致。 |
| 財務(wù)費用 | 188.77 | 主系本期增加認(rèn)列可轉(zhuǎn)換公司債利息費用攤銷所致。 |
| 公允價值變動收益 |
-143.72 |
主系上年同期發(fā)生公允價值變動收益，本期衍生性金融商品產(chǎn)生的公允價值變動損失所致。 |
| 投資收益 |
37.93 |
主系本期避險操作的衍生性金融產(chǎn)品的結(jié)算收益及本期未納入合并報表范圍的股權(quán)投資收益所致。 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 不適用 | 主系本期依照會計政策提列存貨減值準(zhǔn)備所致。 |
| 信用減值損失 | -73.19 | 主系本期依照會計政策評估信用減值情況所致。 |
| 資產(chǎn)處置收益 | 611.67 | 主系上年同期發(fā)生額較小，本期處置固定資產(chǎn)收益增加所致。 |
| 其他收益 | 81.52 | 主系本期收到政府補助金額增加所致。 |
| 營業(yè)外支出 | 525.25 | 主系上年同期發(fā)生額較小，本期支出項目增加所致。 |
|
少數(shù)股東損益 |
-119.82 |
主系本期合并范圍的非全資子公司的少數(shù)股東承擔(dān)經(jīng)營虧損所致。 |
| 現(xiàn)金流量表項目： | ||
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
主系本期營業(yè)收入增長，收回貨款較多所致。 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主系本期固定資產(chǎn)投資增加所致。 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-111.88 |
主系本期調(diào)整資金結(jié)構(gòu)，償還境外銀行長期借款所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 54,290 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
| 環(huán)誠科技有限公司 | 境外法人 | 1,683,749,126 | 76.17 | 無 | 0 | |||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 58,981,876 | 2.67 | 未知 | ||||
| 中國證券金融股份有限公司 | 國有法人 | 36,750,069 | 1.66 | 未知 | ||||
| ASDIASSISTANCEDIRECTION | 境外法人 | 25,939,972 | 1.17 | 25,939,972 | 質(zhì)押 | 3,828,275 | ||
| 日月光半導(dǎo)體（上海）有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 18,098,476 | 0.82 | 無 | 0 | |||
| 中聯(lián)潤世（北京）投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 5,997,965 | 0.27 | 未知 | ||||
| 韓國銀行－自有資金 | 境外法人 | 5,824,905 | 0.26 | 未知 | ||||
| 中國銀行股份有限公司－華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
4,832,669 |
0.22 |
未知 |
||||
| 吳磊 | 境內(nèi)自然人 | 4,180,084 | 0.19 | 未知 | ||||
| 李亞蓮 | 境內(nèi)自然人 | 3,644,294 | 0.16 | 未知 | ||||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 環(huán)誠科技有限公司 | 1,683,749,126 | 人民幣普通股 | 1,683,749,126 | |||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 58,981,876 | 人民幣普通股 | 58,981,876 | |||||
| 中國證券金融股份有限公司 | 36,750,069 | 人民幣普通股 | 36,750,069 | |||||
| 日月光半導(dǎo)體（上海）有限公司 | 18,098,476 | 人民幣普通股 | 18,098,476 | |||||
| 中聯(lián)潤世（北京）投資有限公司 | 5,997,965 | 人民幣普通股 | 5,997,965 | |||||
| 韓國銀行－自有資金 | 5,824,905 | 人民幣普通股 | 5,824,905 | |||||
| 中國銀行股份有限公司－華夏中證5G 通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
4,832,669 |
人民幣普通股 |
4,832,669 |
|||||
| 吳磊 | 4,180,084 | 人民幣普通股 | 4,180,084 | |||||
| 李亞蓮 | 3,644,294 | 人民幣普通股 | 3,644,294 | |||||
| 張方正 | 3,094,300 | 人民幣普通股 | 3,094,300 | |||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 張虔生先生和張洪本先生是本公司的實際控制人，其為兄弟關(guān)系，張氏兄弟通過間接持股控制本公司股東環(huán)誠科技和日月光半導(dǎo)體(上海)有限公司，從而最終實際控制本公司，公司不了解其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及一致行動的情況 |
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
吳磊通過普通證券賬戶持有 520,000 股，通過信用證券賬戶持有 3,660,084股，合計持有本公司股份4,180,084股； 李亞蓮?fù)ㄟ^普通證券賬戶持有 70,394 股，通過信用證券賬戶持有 3,573,900股，合計持有本公司股份3,644,294股； 張方正通過普通證券賬戶持有 4,300 股，通過信用證券賬戶持有 3,090,000股，合計持有本公司股份3,094,300股。 |
注：環(huán)旭電子股份有限公司回購專用證券賬戶持股數(shù)量為 27，361，205，持股比例 1.24%，未納入 前 10 名股東列示。
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
（一）2022 年第一季度公司營業(yè)收入構(gòu)成
單位：人民幣萬元
| 產(chǎn)品分類 | 2021年第一季度 | 2022年第一季度 | 變動金額 | 同比變動 |
| 通訊類產(chǎn)品 | 408,157.85 | 553,206.12 | 145,048.26 | 35.54% |
| 消費電子類產(chǎn)品 | 344,967.05 | 398,954.79 | 53,987.75 | 15.65% |
| 電腦及存儲類產(chǎn)品 | 99,319.97 | 140,881.20 | 41,561.23 | 41.85% |
| 工業(yè)類產(chǎn)品 | 165,992.49 | 190,444.58 | 24,452.09 | 14.73% |
| 汽車電子類產(chǎn)品 | 58,690.56 | 89,587.48 | 30,896.92 | 52.64% |
| 醫(yī)療電子類產(chǎn)品 | 5,048.26 | 5,442.18 | 393.92 | 7.80% |
| 其他 | 11,285.02 | 16,853.91 | 5,568.89 | 49.35% |
| 合計 | 1,093,461.20 | 1,395,370.25 | 301,909.05 | 27.61% |
（二）收購 FAFG 可辨識資產(chǎn)溢價分?jǐn)偅≒urchase Price Allocation，以下簡稱“PPA”）等因素對 2022年第一季度獲利的影響
單位：人民幣萬元
| 項 目 |
2022年 第一季度 |
比例注 | |
|
PPA |
對營業(yè)毛利的影響 | 972 | 0.07% |
| 對營業(yè)利潤的影響 | 1,235 | 0.09% | |
| 對凈利潤的影響 | 936 | 0.07% | |
| 惠州廠額外成本及深圳廠搬遷的一次性費用 | 220 | 0.02% | |
| 發(fā)行可轉(zhuǎn)債按市場利率攤銷增加的利息費用(不增加實際支付利息) | 3,281 | 0.24% | |
注：上表中比例為對應(yīng)項目占營業(yè)收入的比例。
（三）2022 年第二季度經(jīng)營目標(biāo)
2022 年第二季度經(jīng)營目標(biāo)為實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長 20%-25%；2021 年以來公司營運成本控 制取得成效，盡管第二季度公司面臨疫情帶來的經(jīng)營成本的增加，預(yù)期營業(yè)利潤率同比仍有明顯改善。
特別提示：公司 2022 年第二季度經(jīng)營目標(biāo)數(shù)據(jù)系公司根據(jù)發(fā)展策略、經(jīng)營計劃及市場和業(yè)務(wù) 發(fā)展?fàn)顩r做出的規(guī)劃和展望，計劃實施和經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)以全球新冠疫情改善、國際貿(mào)易局勢穩(wěn)定、 電子制造服務(wù)行業(yè)健康發(fā)展、市場開拓及訂單執(zhí)行符合預(yù)期為前提，因此經(jīng)營目標(biāo)未來的實際實 現(xiàn)情況具有不確定性。公司該等經(jīng)營目標(biāo)不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，敬請投資者注意投資 風(fēng)險，進(jìn)行投資決策不要過分依賴該經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)信息。
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
編制單位：環(huán)旭電子股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 6,735,119,182.52 | 6,034,204,042.25 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 101,073,069.82 | 96,480,087.56 |
| 應(yīng)收票據(jù) | 19,559,921.98 | 78,960,907.84 |
| 應(yīng)收賬款 | 9,301,145,455.92 | 12,459,388,852.15 |
| 預(yù)付款項 | 49,961,476.21 | 51,467,608.39 |
| 其他應(yīng)收款 | 135,583,268.89 | 129,254,194.21 |
| 存貨 | 10,574,210,702.39 | 9,037,562,662.64 |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 999,884.99 | 991,195.08 |
| 其他流動資產(chǎn) | 607,871,463.19 | 606,392,327.15 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 27,525,524,425.91 | 28,494,701,877.27 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 長期應(yīng)收款 | 10,985,354.29 | 11,164,116.06 |
| 長期股權(quán)投資 | 550,804,454.39 | 542,549,818.63 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 61,461,567.65 | 75,957,194.28 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 247,479,664.36 | 236,978,820.68 |
| 固定資產(chǎn) | 3,686,598,351.26 | 3,442,205,758.01 |
| 在建工程 | 575,330,936.85 | 798,015,703.22 |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 535,160,978.43 | 562,990,794.23 |
| 無形資產(chǎn) | 428,502,073.10 | 453,460,831.12 |
| 商譽 | 546,067,674.78 | 559,021,157.88 |
| 長期待攤費用 | 208,180,946.06 | 227,576,284.98 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 309,162,439.03 | 315,295,836.27 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 213,524,966.76 | 136,815,311.18 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 7,373,259,406.96 | 7,362,031,626.54 |
| 資產(chǎn)總計 | 34,898,783,832.87 | 35,856,733,503.81 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 2,680,656,395.53 | 2,480,500,031.68 |
| 衍生金融負(fù)債 | 10,054,989.79 | 976,413.16 |
| 應(yīng)付賬款 | 11,773,574,114.45 | 12,558,598,243.17 |
| 合同負(fù)債 | 285,034,342.76 | 311,988,551.56 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 790,575,984.21 | 831,186,986.48 |
| 應(yīng)交稅費 | 198,361,037.84 | 238,676,479.75 |
| 其他應(yīng)付款 | 461,498,766.22 | 423,509,465.51 |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 133,560,781.89 | 720,507,781.49 |
| 流動負(fù)債合計 | 16,333,316,412.69 | 17,565,943,952.80 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 長期借款 | 1,074,688,365.05 | 1,101,220,467.55 |
| 應(yīng)付債券 | 3,147,185,310.02 | 3,115,505,143.28 |
| 租賃負(fù)債 | 445,869,663.38 | 475,125,597.24 |
| 長期應(yīng)付款 | 38,450,034.61 | 45,581,055.62 |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | 288,529,733.61 | 297,331,160.14 |
| 預(yù)計負(fù)債 | 7,892,864.91 | 10,046,914.77 |
| 遞延收益 | 54,239,905.15 | 59,791,942.70 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 92,858,147.02 | 98,179,611.96 |
| 其他非流動負(fù)債 | 3,534,256.97 | 5,642,575.13 |
| 非流動負(fù)債合計 | 5,153,248,280.72 | 5,208,424,468.39 |
| 負(fù)債合計 | 21,486,564,693.41 | 22,774,368,421.19 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 2,210,392,683.00 | 2,210,172,782.00 |
| 其他權(quán)益工具 | 409,900,690.42 | 409,902,116.17 |
| 資本公積 | 2,251,234,042.18 | 2,242,456,606.22 |
| 減：庫存股 | 368,461,954.50 | 341,236,339.88 |
| 其他綜合收益 | -174,452,272.34 | -83,600,398.95 |
| 盈余公積 | 738,004,669.96 | 738,004,669.96 |
| 未分配利潤 | 8,345,209,913.44 | 7,906,260,771.90 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 13,411,827,772.16 | 13,081,960,207.42 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 391,367.30 | 404,875.20 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 13,412,219,139.46 | 13,082,365,082.62 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 34,898,783,832.87 | 35,856,733,503.81 |
公司負(fù)責(zé)人：陳昌益 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉丹陽 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳毓樺
編制單位：環(huán)旭電子股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 13,953,702,502.36 | 10,934,611,963.62 |
| 其中：營業(yè)收入 | 13,953,702,502.36 | 10,934,611,963.62 |
| 二、營業(yè)總成本 | 13,486,474,690.16 | 10,656,864,358.60 |
| 其中：營業(yè)成本 | 12,659,975,036.36 | 9,998,758,588.05 |
| 稅金及附加 | 13,707,900.74 | 10,848,607.26 |
| 銷售費用 | 75,687,030.45 | 74,133,145.25 |
| 管理費用 | 287,713,508.38 | 256,838,784.44 |
| 研發(fā)費用 | 387,939,202.79 | 295,004,640.03 |
| 財務(wù)費用 | 61,452,011.44 | 21,280,593.57 |
| 其中：利息費用 | 47,363,025.34 | 34,524,354.38 |
| 利息收入 | 14,730,992.48 | 14,667,217.97 |
| 加：其他收益 | 14,644,329.73 | 8,067,491.52 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 24,694,749.27 | 17,904,017.30 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 5,996,690.80 | -19,104.37 |
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | -7,627,957.62 | 17,448,949.12 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 950,070.53 | 3,544,141.66 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -5,176,804.61 | -13,970,988.54 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | 4,853,017.05 | 681,918.36 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 499,565,216.55 | 311,423,134.44 |
| 加：營業(yè)外收入 | 3,077,464.63 | 4,382,412.05 |
| 減：營業(yè)外支出 | 1,836,442.66 | 293,713.15 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 500,806,238.52 | 315,511,833.34 |
| 減：所得稅費用 | 61,860,833.97 | 70,811,608.85 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 438,945,404.55 | 244,700,224.49 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 438,945,404.55 | 244,700,224.49 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 438,949,141.54 | 244,681,374.44 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -3,736.99 | 18,850.05 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -90,861,644.30 | 61,563,523.15 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -90,851,873.39 | 61,578,632.41 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -11,671,237.43 | 14,600,971.70 |
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | -11,671,237.43 | 14,600,971.70 |
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -79,180,635.96 | 46,977,660.71 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 4,106,351.61 | 2,089,408.26 |
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | -122,387,854.52 | -39,512,137.77 |
| （7）其他 | 39,100,866.95 | 84,400,390.22 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -9,770.91 | -15,109.26 |
| 七、綜合收益總額 | 348,083,760.25 | 306,263,747.64 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 348,097,268.15 | 306,260,006.85 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -13,507.90 | 3,740.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.11 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.20 | 0.11 |
公司負(fù)責(zé)人：陳昌益 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉丹陽 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳毓樺
編制單位：環(huán)旭電子股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 17,200,731,236.58 | 14,111,822,206.98 |
| 收到的稅費返還 | 140,711,629.18 | 177,856,704.57 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 50,916,345.47 | 30,760,302.65 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 17,392,359,211.23 | 14,320,439,214.20 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 14,417,544,177.24 | 13,206,520,016.06 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 1,010,342,413.64 | 968,166,722.98 |
| 支付的各項稅費 | 136,557,878.85 | 181,337,047.11 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 133,924,962.51 | 181,651,483.62 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 15,698,369,432.24 | 14,537,675,269.77 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,693,989,778.99 | -217,236,055.57 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,319,000,000.00 | 1,220,349,080.74 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 18,698,058.47 | 7,519,732.34 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 13,173,954.40 | 25,609,490.55 |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | 17,606.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,350,872,012.87 | 1,253,495,909.63 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 574,403,243.38 | 268,726,909.76 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 1,330,000,000.00 | 1,213,292,337.89 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,904,403,243.38 | 1,482,019,247.65 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -553,531,230.51 | -228,523,338.02 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 2,791,014.96 | 4,128,978.00 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 3,887,431,036.78 | 1,083,221,283.55 |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | - | 3,427,301,047.72 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,506,097.66 | - |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 3,893,728,149.40 | 4,514,651,309.27 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 4,228,170,017.70 | 925,387,093.80 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 13,305,781.09 | 25,411,265.69 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 70,883,559.39 | 40,041,335.63 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 4,312,359,358.18 | 990,839,695.12 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -418,631,208.78 | 3,523,811,614.15 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -19,162,837.37 | -24,596,801.58 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 702,664,502.33 | 3,053,455,418.98 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 6,018,193,116.59 | 6,303,224,304.50 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 6,720,857,618.92 | 9,356,679,723.48 |
公司負(fù)責(zé)人：陳昌益 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉丹陽 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳毓樺
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