電力能源企業(yè)申能股份發(fā)布2022第一季度報(bào)告
電力能源企業(yè)申能股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
上年同期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 7,633,857,418.47 | 5,978,722,322.01 | 6,056,979,358.46 | 26.03 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 201,678,187.22 | 889,176,788.42 | 872,028,388.38 | -76.87 |
| 歸屬于上市公司股東的 | 345,245,160.52 | 708,413,976.74 | 691,265,576.70 | -50.06 |
| 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | ||||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
478,026,485.48 |
1,545,362,884.85 |
1,545,362,884.85 |
-69.07 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.041 | 0.181 | 0.178 | -76.86 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.041 | 0.181 | 0.178 | -76.86 |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 （%） |
0.65 |
2.84 |
2.79 |
減少 2.14 個(gè)百分 點(diǎn) |
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng) 幅度(%) |
||
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 總資產(chǎn) | 87,458,170,876.32 | 89,636,555,192.26 | 89,530,551,047.96 | -2.31 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
30,949,995,370.70 |
30,841,926,436.25 |
30,735,922,291.95 |
0.70 |
追溯調(diào)整或重述的原因說明
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 15 號(hào)》對(duì)試運(yùn)行銷售的會(huì)計(jì)處理要求，追溯調(diào)整上年同期數(shù)據(jù)。
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -23,565.57 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
21,620,850.42 |
|
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
-201,304,042.25 |
主要系金融資產(chǎn)公允價(jià)值波動(dòng) |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 30,000.00 | |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -3,671,479.48 | |
| 減：所得稅影響額 | -45,293,230.37 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 5,511,966.79 | |
| 合計(jì) | -143,566,973.30 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目 | 涉及金額 | 原因 |
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | 157,874.33 |
公司通過金融機(jī)構(gòu)向投資項(xiàng)目提供委托貸款，系按照投資項(xiàng)目融資模式，即除投資資本金以外，其他建設(shè)資金為各股東方按照相應(yīng)投資比例投入相應(yīng)的委托貸款，由此形成 的委托貸款收益與本公司主業(yè)相關(guān)且為持續(xù)穩(wěn)定的。 |
| 碳排放交易 | -7,533.53 | 與公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)。 |
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 （%） |
主要原因 |
| 存貨 | -30.15% | 主要系庫(kù)存煤同比減少所致 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | -55.53% | 主要系本期兌付了超短融資金所致 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 40.82% | 主要系金融資產(chǎn)公允價(jià)值下跌所致 |
| 應(yīng)付票據(jù) | 318.92% | 主要系子公司應(yīng)付票據(jù)增加所致 |
| 合同負(fù)債 | -43.74% | 主要系子公司預(yù)收款項(xiàng)減少所致 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -51.47% | 主要系公司應(yīng)付職工薪酬減少所致 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | -41.06% | 主要系母公司償還超短融所致 |
| 應(yīng)付債券 | 210.00% | 主要系母公司發(fā)行公司債和中票所致 |
| 營(yíng)業(yè)成本 | 32.43% | 主要系燃煤成本同比上漲所致 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 51.20% | 主要系利息支出同比增加所致 |
| 投資收益 | -73.14% | 主要系煤電企業(yè) 權(quán)益利潤(rùn)同比下降所致 |
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益 | -187.11% | 主要系金融資產(chǎn)公允價(jià)值下跌所致 |
| 所得稅費(fèi)用 | -77.48% | 主要系利潤(rùn)總額同比下降所致 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 31.64% | 主要系燃煤成本支出同比增加所致 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 101.22% | 主要系支付的與職工相關(guān)的費(fèi)用同比增加所致 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | -30.16% | 主要系企業(yè)所得稅、增值稅支出同比減少所致 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | -30.79% | 主要系支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比減少所致 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | -73.29% | 主要系基建支出同比減少所致 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 5,945.94% | 主要系支付的投資款同比增加所致 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | -75.82% | 主要系收到的融資租賃款同比減少所致 |
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,056.90% | 主要系歸還的融資租賃款同比增加所致 |
注：上表中，資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)比例是本報(bào)告期末與本報(bào)告期初的變動(dòng)比例，利潤(rùn)表項(xiàng)目、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)比例是本報(bào)告期與上年同期（調(diào)整后）的變動(dòng)比例。
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 116,614 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
| 申能(集團(tuán))有限公司 | 國(guó)有法人 | 2,626,545,766 | 53.47 | 360,000,000 | 無(wú) | 0 | |||
| 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 國(guó)有法人 | 491,203,782 | 10.00 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 長(zhǎng)電投資管理有限責(zé)任公司 | 國(guó)有法人 | 107,976,235 | 2.20 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 國(guó)有法人 | 55,532,250 | 1.13 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 國(guó)有法人 | 50,047,600 | 1.02 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 全國(guó)社保基金四一三組合 | 國(guó)有法人 | 28,799,940 | 0.59 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 上海久事（集團(tuán)）有限公司 | 國(guó)有法人 | 28,395,455 | 0.58 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司 －華安安信消費(fèi)服務(wù)混合型證券投資基金 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
26,556,008 |
0.54 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司 －中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
24,558,867 |
0.50 |
0 |
無(wú) |
0 |
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|
中國(guó)工商銀行股份有限公司 －交銀施羅德趨勢(shì)優(yōu)先混合型證券投資基金 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
15,994,875 |
0.33 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 申能(集團(tuán))有限公司 | 2,266,545,766 | 人民幣普通股 | 2,266,545,766 | ||||||
| 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 491,203,782 | 人民幣普通股 | 491,203,782 | ||||||
| 長(zhǎng)電投資管理有限責(zé)任公司 | 107,976,235 | 人民幣普通股 | 107,976,235 | ||||||
| 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 55,532,250 | 人民幣普通股 | 55,532,250 | ||||||
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 50,047,600 | 人民幣普通股 | 50,047,600 | ||||||
| 全國(guó)社保基金四一三組合 | 28,799,940 | 人民幣普通股 | 28,799,940 | ||||||
| 上海久事（集團(tuán)）有限公司 | 28,395,455 | 人民幣普通股 | 28,395,455 | ||||||
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司 －華安安信消費(fèi)服務(wù)混合型證券投資基金 |
26,556,008 |
人民幣普通股 |
26,556,008 |
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司 －中證上海國(guó)企交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
24,558,867 |
人民幣普通股 |
24,558,867 |
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司 －交銀施羅德趨勢(shì)優(yōu)先混合型證券投資基金 |
15,994,875 |
人民幣普通股 |
15,994,875 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 長(zhǎng)電投資管理有限責(zé)任公司為中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司的全資子公司，長(zhǎng)電投資管理有限管責(zé)任公司與中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司構(gòu)成一致行動(dòng)人。 | ||
| 前 10 名股東及前 10 名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
不適用 |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：申能股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 9,874,874,816.47 | 9,319,941,845.61 |
| 結(jié)算備付金 | - | - |
| 拆出資金 | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | - | - |
| 應(yīng)收票據(jù) | 389,086,441.68 | 422,963,320.65 |
| 應(yīng)收賬款 | 8,008,617,592.01 | 6,308,175,180.53 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | - | - |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 276,625,524.99 | 269,472,175.69 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | - | - |
| 應(yīng)收分保賬款 | - | - |
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | - | - |
| 其他應(yīng)收款 | 89,778,221.47 | 89,478,472.20 |
| 其中：應(yīng)收利息 | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 23,666,551.06 | 23,666,551.06 |
| 買入返售金融資產(chǎn) | - | - |
| 存貨 | 812,142,123.71 | 1,162,637,286.56 |
| 合同資產(chǎn) | - | - |
| 持有待售資產(chǎn) | - | - |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 11,960,000.00 | 14,310,000.00 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 2,741,075,445.51 | 6,164,071,658.50 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 22,204,160,165.84 | 23,751,049,939.74 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | - | - |
| 債權(quán)投資 | - | - |
| 其他債權(quán)投資 | - | - |
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 9,100,819,666.60 | 8,957,401,827.21 |
| 其他權(quán)益工具投資 | - | - |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 6,090,801,793.71 | 6,195,105,839.42 |
| 投資性房地產(chǎn) | - | - |
| 固定資產(chǎn) | 34,193,065,448.31 | 34,703,806,081.71 |
| 在建工程 | 8,038,779,722.84 | 8,054,912,327.23 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | - | - |
| 油氣資產(chǎn) | 783,092,727.08 | 820,123,366.64 |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 6,393,293,419.44 | 6,470,881,540.61 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 306,294,159.10 | 306,569,448.73 |
| 開發(fā)支出 | - | - |
| 商譽(yù) | - | - |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 96,948,986.46 | 90,051,994.26 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 242,414,786.94 | 172,148,682.41 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | - | - |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 65,254,010,710.48 | 65,779,501,108.22 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 87,458,170,876.32 | 89,530,551,047.96 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 6,938,855,062.30 | 6,926,848,329.51 |
| 向中央銀行借款 | - | - |
| 拆入資金 | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | - | - |
| 應(yīng)付票據(jù) | 155,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 5,802,924,552.11 | 5,833,398,084.96 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | - | - |
| 合同負(fù)債 | 145,963,337.96 | 259,461,701.87 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | - | - |
| 吸收存款及同業(yè)存放 | - | - |
| 代理買賣證券款 | - | - |
| 代理承銷證券款 | - | - |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 68,191,080.42 | 140,507,539.61 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 509,197,072.37 | 562,359,408.54 |
| 其他應(yīng)付款 | 501,014,380.02 | 527,437,693.27 |
| 其中：應(yīng)付利息 | - | - |
| 應(yīng)付股利 | 5,280,000.00 | 5,280,000.00 |
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | - | - |
| 應(yīng)付分保賬款 | - | - |
| 持有待售負(fù)債 | - | - |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 974,153,632.25 | 933,515,656.76 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 5,040,140,821.92 | 8,551,980,821.91 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 20,135,439,939.35 | 23,772,509,236.43 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 14,582,331,228.95 | 13,970,416,199.10 |
| 應(yīng)付債券 | 3,100,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：優(yōu)先股 | - | - |
| 永續(xù)債 | - | - |
| 租賃負(fù)債 | 6,804,833,296.96 | 7,273,796,864.21 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 2,881,280,156.13 | 3,849,400,678.34 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | - | - |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 668,903,941.20 | 659,843,941.20 |
| 遞延收益 | 143,104,148.79 | 146,518,629.22 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 450,875,031.45 | 430,158,031.74 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | - | - |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 28,631,327,803.48 | 27,330,134,343.81 |
| 負(fù)債合計(jì) | 48,766,767,742.83 | 51,102,643,580.24 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 4,912,038,316.00 | 4,912,038,316.00 |
| 其他權(quán)益工具 | - | - |
| 其中：優(yōu)先股 | - | - |
| 永續(xù)債 | - | - |
| 資本公積 | 4,721,136,983.59 | 4,711,145,362.88 |
| 減：庫(kù)存股 | 146,619,086.11 | 146,619,086.11 |
| 其他綜合收益 | 65,971,555.87 | 65,974,362.43 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 282,312,118.35 | 279,906,040.97 |
| 盈余公積 | 15,112,596,479.82 | 15,112,596,479.82 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | - | - |
| 未分配利潤(rùn) | 6,002,559,003.18 | 5,800,880,815.96 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 30,949,995,370.70 | 30,735,922,291.95 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 7,741,407,762.79 | 7,691,985,175.77 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計(jì) |
38,691,403,133.49 | 38,427,907,467.72 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 87,458,170,876.32 | 89,530,551,047.96 |
公司負(fù)責(zé)人：倪斌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：謝峰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘步恩
編制單位：申能股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 7,633,857,418.47 | 6,056,979,358.46 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 7,633,857,418.47 | 6,056,979,358.46 |
| 利息收入 | - | - |
| 已賺保費(fèi) | - | - |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | - | - |
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 7,235,358,918.02 | 5,508,491,294.97 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 6,705,300,741.72 | 5,063,225,439.86 |
| 利息支出 | - | - |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 賠付支出凈額 | - | - |
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | - | - |
| 保單紅利支出 | - | - |
| 分保費(fèi)用 | - | - |
| 稅金及附加 | 53,753,249.49 | 35,978,848.14 |
| 銷售費(fèi)用 | 893,584.74 | 1,021,436.29 |
| 管理費(fèi)用 | 161,535,092.00 | 178,474,765.02 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 685,929.97 | 437,736.50 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 312,378,816.16 | 206,599,441.59 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 323,983,811.99 | 242,868,618.27 |
| 利息收入 | 22,271,781.76 | 45,468,583.75 |
| 勘探費(fèi)用 | 811,503.94 | 22,753,627.57 |
| 加：其他收益 | 22,692,897.28 | 7,297,959.13 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | 103,336,972.63 | 384,718,282.51 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 103,179,098.30 | 295,819,310.10 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | - | - |
| 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） | - | - |
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填 列） |
- | - |
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－” 號(hào)填列） | -201,304,042.25 | 231,101,906.78 |
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | 30,000.00 | 1,051,200.00 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | - | - |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
- | - |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 323,254,328.11 | 1,172,657,411.91 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 2,208,942.43 | 4,539,996.23 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 6,981,324.12 | 43,783.58 |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 318,481,946.42 | 1,177,153,624.56 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 37,059,273.46 | 164,538,111.64 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 281,422,672.96 | 1,012,615,512.92 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 號(hào)填列） | 281,422,672.96 | 1,012,615,512.92 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 號(hào)填列） | - | - |
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 201,678,187.22 | 872,028,388.38 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 79,744,485.74 | 140,587,124.54 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -2,806.56 | -7,556.52 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -2,806.56 | -7,556.52 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | - | - |
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | - | - |
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | - | - |
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | - | - |
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | - | - |
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -2,806.56 | -7,556.52 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | - | - |
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | - | - |
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | - | - |
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | - | - |
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | - | - |
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -2,806.56 | -7,556.52 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 281,419,866.40 | 1,012,607,956.40 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 201,675,380.66 | 872,020,831.86 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 79,744,485.74 | 140,587,124.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.041 | 0.178 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.041 | 0.178 |
公司負(fù)責(zé)人：倪斌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：謝峰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘步恩
編制單位：申能股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 6,821,844,052.41 | 6,440,831,825.67 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | - | - |
| 向中央銀行借款凈增加額 | - | - |
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | - | - |
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | - | - |
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | - | - |
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | - | - |
| 拆入資金凈增加額 | - | - |
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | - | - |
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 15,561,165.07 | 1,266,966.90 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 30,283,468.16 | 74,159,041.08 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 6,867,688,685.64 | 6,516,257,833.65 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 5,486,125,781.98 | 4,167,576,838.46 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | - | - |
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | - | - |
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | - | - |
| 拆出資金凈增加額 | - | - |
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | - | - |
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | - | - |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 525,864,776.21 | 261,332,594.39 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 285,169,191.94 | 408,334,583.17 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 92,502,450.03 | 133,650,932.78 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 6,389,662,200.16 | 4,970,894,948.80 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 478,026,485.48 | 1,545,362,884.85 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 2,350,000.00 | 5,550,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 157,874.33 | 92,126,859.68 |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 260.00 | 697.21 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | 385,924.03 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,508,134.33 | 98,063,480.92 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 549,902,917.09 | 2,058,748,471.97 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 133,010,596.54 | 2,200,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | - | - |
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 28,540,000.00 | 82,501,197.44 |
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 711,453,513.63 | 2,143,449,669.41 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -708,945,379.30 | -2,045,386,188.49 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | - | - |
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | - | 100,000.00 |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | - | 100,000.00 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 5,261,890,951.28 | 5,308,021,033.86 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 163,000,000.00 | 674,230,000.00 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 5,424,890,951.28 | 5,982,351,033.86 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 3,036,451,767.22 | 3,579,828,560.87 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 156,631,133.83 | 184,568,004.38 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | 6,412,800.00 | - |
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,445,888,724.83 | 124,979,052.62 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 4,638,971,625.88 | 3,889,375,617.87 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 785,919,325.40 | 2,092,975,415.99 |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 | -67,460.72 | 408,161.84 |
| 影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 554,932,970.86 | 1,593,360,274.19 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 9,319,941,845.61 | 8,767,629,488.83 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 9,874,874,816.47 | 10,360,989,763.02 |
公司負(fù)責(zé)人：倪斌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：謝峰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘步恩
編制單位：申能股份有限公司
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 1,780,115,448.97 | 853,541,989.38 |
| 交易性金融資產(chǎn) | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | - | - |
| 應(yīng)收票據(jù) | - | - |
| 應(yīng)收賬款 | - | - |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | - | - |
| 預(yù)付款項(xiàng) | - | - |
| 其他應(yīng)收款 | 1,031,366.65 | 521,366.65 |
| 其中：應(yīng)收利息 | - | - |
| 應(yīng)收股利 | - | - |
| 存貨 | - | - |
| 合同資產(chǎn) | - | - |
| 持有待售資產(chǎn) | - | - |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 3,369,057,476.41 | 3,517,907,962.53 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 45,992,562.45 | 3,541,769,863.01 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 5,196,196,854.48 | 7,913,741,181.57 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放委托貸款及墊款 | 4,067,400,000.00 | 2,867,400,000.00 |
| 債權(quán)投資 | - | - |
| 其他債權(quán)投資 | - | - |
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | - | - |
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 21,789,111,620.83 | 21,694,894,070.02 |
| 其他權(quán)益工具投資 | - | - |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 6,040,922,290.70 | 6,145,226,336.41 |
| 投資性房地產(chǎn) | - | - |
| 固定資產(chǎn) | 1,748,906.64 | 1,874,402.89 |
| 在建工程 | - | - |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | - | - |
| 油氣資產(chǎn) | 306,045,650.92 | 306,045,650.92 |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無(wú)形資產(chǎn) | - | - |
| 開發(fā)支出 | - | - |
| 商譽(yù) | - | - |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 138,693,810.27 | 67,650,800.00 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | - | - |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 32,343,922,279.36 | 31,083,091,260.24 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 37,540,119,133.84 | 38,996,832,441.81 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 200,239,250.00 | 200,239,250.00 |
| 交易性金融負(fù)債 | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | - | - |
| 應(yīng)付票據(jù) | - | - |
| 應(yīng)付賬款 | - | - |
| 預(yù)收款項(xiàng) | - | - |
| 合同負(fù)債 | - | - |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 12,040,441.07 | 13,665,438.18 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 252,968,708.84 | 253,375,839.93 |
| 其他應(yīng)付款 | 260,582,282.46 | 260,893,206.32 |
| 其中：應(yīng)付利息 | - | - |
| 應(yīng)付股利 | - | - |
| 持有待售負(fù)債 | - | - |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 26,612,876.71 | 13,121,917.81 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 5,040,140,821.92 | 8,551,980,821.91 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 5,792,584,381.00 | 9,293,276,474.15 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 124,681,384.07 | 124,681,384.07 |
| 應(yīng)付債券 | 3,100,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：優(yōu)先股 | - | - |
| 永續(xù)債 | - | - |
| 租賃負(fù)債 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | - | - |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | - | - |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | - | - |
| 遞延收益 | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 444,935,923.50 | 424,218,923.79 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | - | - |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 3,669,617,307.57 | 1,548,900,307.86 |
| 負(fù)債合計(jì) | 9,462,201,688.57 | 10,842,176,782.01 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： |
| 實(shí)收資本（或股本） | 4,912,038,316.00 | 4,912,038,316.00 |
| 其他權(quán)益工具 | - | - |
| 其中：優(yōu)先股 | - | - |
| 永續(xù)債 | - | - |
| 資本公積 | 4,903,560,606.23 | 4,891,454,393.96 |
| 減：庫(kù)存股 | 146,619,086.11 | 146,619,086.11 |
| 其他綜合收益 | 65,989,235.35 | 65,989,235.35 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | - | - |
| 盈余公積 | 15,112,596,479.82 | 15,112,596,479.82 |
| 未分配利潤(rùn) | 3,230,351,893.98 | 3,319,196,320.78 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計(jì) |
28,077,917,445.27 | 28,154,655,659.80 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 37,540,119,133.84 | 38,996,832,441.81 |
公司負(fù)責(zé)人：倪斌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：謝峰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘步恩
編制單位：申能股份有限公司
母公司利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)收入 | - | - |
| 減：營(yíng)業(yè)成本 | - | - |
| 稅金及附加 | 440,433.53 | 344,381.21 |
| 銷售費(fèi)用 | - | - |
| 管理費(fèi)用 | 25,834,353.51 | 25,725,918.86 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | - | - |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 43,998,171.24 | 35,777,875.78 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 45,378,321.92 | 37,747,146.03 |
| 利息收入 | 2,597,527.22 | 2,791,653.82 |
| 加：其他收益 | 349,375.13 | 324,420.04 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | 132,057,188.04 | 441,241,772.28 |
|
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 益 |
60,694,200.57 | 295,819,310.10 |
|
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止 確認(rèn)收益 |
- | - |
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | - | - |
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
-201,304,042.25 | 231,101,906.78 |
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | - | - |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | - | - |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | - | - |
| 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | -139,170,437.36 | 610,819,923.25 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | - | - |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | - | - |
| 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | -139,170,437.36 | 610,819,923.25 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -50,326,010.56 | 57,775,476.72 |
| 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | -88,844,426.80 | 553,044,446.53 |
| （一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | -88,844,426.80 | 553,044,446.53 |
| （二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | - | - |
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | -88,844,426.80 | 553,044,446.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
公司負(fù)責(zé)人：倪斌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：謝峰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘步恩
編制單位：申能股份有限公司
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | - | - |
| 收到的稅費(fèi)返還 | - | - |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,946,902.35 | 3,116,073.86 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,946,902.35 | 3,116,073.86 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | - | - |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 69,573,549.03 | 20,392,447.68 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 2,996,933.35 | 21,443,821.61 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,392,990.77 | 6,201,111.39 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 75,963,473.15 | 48,037,380.68 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -73,016,570.80 | -44,921,306.82 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,050,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 74,009,450.01 | 148,786,474.45 |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,124,009,450.01 | 1,148,786,474.45 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | - | - |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 2,220,999,996.54 | 1,350,000,000.00 |
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,220,999,996.54 | 1,350,000,000.00 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -1,096,990,546.53 | -201,213,525.55 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | - | - |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 2,099,280,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,099,280,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | - | 2,300,000,000.00 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,957,500.00 | 16,188,078.60 |
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 741,923.08 | 800,400.00 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,699,423.08 | 2,316,988,478.60 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 2,096,580,576.92 | 683,011,521.40 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
- | - |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 926,573,459.59 | 436,876,689.03 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 853,541,989.38 | 1,026,082,457.31 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,780,115,448.97 | 1,462,959,146.34 |
公司負(fù)責(zé)人：倪斌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：謝峰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘步恩
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