光伏發電技術企業晶科科技發布2022第一季度報告
光伏發電技術企業晶科電力科技股份有限公司發布2022第一季度報告，具體內容如下。
一、 主要財務數據
（一）主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業收入 | 573,185,557.71 | -18.81 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -59,848,068.61 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-61,399,495.12 |
不適用 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -66,402,598.55 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 不適用 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.00 | 不適用 |
| 加權平均凈資產收益率（%） | -0.49 | 不適用 | |||
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|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產 | 30,634,583,863.98 | 29,484,082,545.91 | 3.90 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
12,196,847,188.78 |
12,307,578,338.38 |
-0.90 |
||
（二）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產處置損益 | -2,294,774.24 | |
| 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 | 11,717.51 | |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 3,693,886.73 | |
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | 54,209.58 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -285,937.43 | |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 282,932.66 | |
| 減：所得稅影響額 | -89,391.70 | |
| 合計 | 1,551,426.51 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
√適用 □不適用
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 省級以下地方政府對新能源電費補貼 | 5,004,368.63 | 該補助屬于符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助，因此計入經常性損益。 |
（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 預付賬款 | 133.02 | 主要系預付 EPC 項目組件款增加所致。 |
| 其他非流動資產 | 39.74 | 主要系預付長期非流動資產款項增加所致。 |
| 短期借款 | 101.93 | 主要系本期新增 4.22億元信用借款、2.95億質押及保證借款所致。 |
| 合同負債 | 31.26 | 主要系光伏電站EPC 業務預收款和光伏電站開發運營轉讓業務預收款增加所致。 |
| 應付職工薪酬 | -31.38 | 主要系上期末包含的年終獎于本期發放所致。 |
| 長期借款 | 32.73 | 主要系本期新增 7.36 億元保證、抵押及質押借款所致。 |
| 銷售費用 | 78.31 | 主要系本期公司加大開發力度，增加開發投入所致。 |
| 研發費用 | 88.39 | 主要系本期增加研發投入所致。 |
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投資收益 |
不適用 |
本期投資收益比上年同期增加，主要系上期轉讓橫峰縣晶科電力有限公司、縉云縣晶科光伏發電有限公司、瑞昌市晶科電力有限公司等公司，產生處置長期股權投資損失所致。 |
| 營業外支出 | -71.13 | 主要系本期賠償款減少所致。 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
不適用 |
本期經營活動產生的現金流量凈額較上年同期下降，主要系EPC項目新增訂單量下降，以及受疫情影響，項目工地施工進度緩慢，且有部分項目未開工所致。 |
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投資活動產生的現金流量凈額 |
不適用 |
本期投資活動產生的現金流量凈額較上年同期下降，主要系本期無出售存量項目，處置子公司收到的現金凈額及收回對已處置子公司借款較上年同期下降。 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 233.24 | 主要系本期取得借款收到的現金多于上年同期所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數 | 133,549 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） | 不適用 | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
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股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | ||
| 股份狀態 |
數量 |
||||||
| 晶科新能源集團有限公司 | 境內非國有法人 | 853,400,000 | 29.49 | 853,400,000 | 質押 | 512,040,001 | |
| 碧華創投有限公司 | 國有法人 | 241,592,600 | 8.35 | 0 | 無 | 0 | |
| 中航創新資本管理有限公司－上饒市晶航新能源投資中心（有限合伙） |
其他 |
170,909,000 |
5.90 |
0 |
無 |
0 |
|
| MEGCIF Investments 6 Limited | 境外法人 | 109,861,900 | 3.80 | 0 | 無 | 0 | |
| 靖安縣中安晶盛股權投資合伙企業（有限合伙） | 其他 | 108,619,986 | 3.75 | 0 | 無 | 0 | |
|
深圳前海瑞華資本創新有限公司－珠海光大瑞華新能源股權投資合伙企業 （有限合伙） |
其他 |
91,302,600 |
3.15 |
0 |
無 |
0 |
|
| 天津金石鵬博股權投資合伙企業（有限合伙） | 其他 | 54,250,600 | 1.87 | 0 | 質押 | 28,000,000 | |
| 杭州厷盈晶海投資合伙企業（有限合伙） | 其他 | 38,624,361 | 1.33 | 0 | 無 | 0 | |
| 中國銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金 |
其他 |
17,721,033 |
0.61 |
0 |
無 |
0 |
|
| 中信建投證券股份有限公司－天弘中證光伏產業指數型發起式證券投資基金 |
其他 |
14,244,900 |
0.49 |
0 |
無 |
0 |
|
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |||||
| 股份種類 | 數量 | ||||||
| 碧華創投有限公司 | 241,592,600 | 人民幣普通股 | 241,592,600 | ||||
| 中航創新資本管理有限公司－上饒市晶航新能源投資中心（有限合伙） |
170,909,000 |
人民幣普通股 |
170,909,000 |
||||
| MEGCIF Investments 6 Limited | 109,861,900 | 人民幣普通股 | 109,861,900 | ||||
| 靖安縣中安晶盛股權投資合伙企業（有限合伙） | 108,619,986 | 人民幣普通股 | 108,619,986 | ||||
|
深圳前海瑞華資本創新有限公司－珠海光大瑞華新能源股權投資合伙企業 （有限合伙） |
91,302,600 |
人民幣普通股 |
91,302,600 |
||||
| 天津金石鵬博股權投資合伙企業（有限合伙） | 54,250,600 | 人民幣普通股 | 54,250,600 | ||||
| 杭州厷盈晶海投資合伙企業（有限合伙） | 38,624,361 | 人民幣普通股 | 38,624,361 | ||||
| 中國銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金 |
17,721,033 |
人民幣普通股 |
17,721,033 |
| 中信建投證券股份有限公司－天弘中證光伏產業指數型發起式證券投資基金 |
14,244,900 |
人民幣普通股 |
14,244,900 |
|
興業銀行股份有限公司－ 興全合興兩年封閉運作混合型證券投資基金 （LOF） |
13,382,664 |
人民幣普通股 |
13,382,664 |
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
晶科新能源集團有限公司系本公司控股股東，天津金石鵬博股權投資合伙企業 （有限合伙）系本公司的員工持股平臺。除上述情況之外，本公司未知上述其他股東是否存在關聯關系或是否屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。 |
||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有） |
不適用 |
||
注：根據相關編制要求，如前 10 名股東中存在回購賬戶，不納入前 10 名股東列示。截至報告期末，“晶科電力科技股份有限公司回購專用證券賬戶”持有公司股份 15，082，300 股，占公司總股本的 0.52%。
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、公司分別于 2022 年 2 月 16 日、2022 年 3 月 4 日召開第二屆董事會第二十七次會議和 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于調整經營范圍、增加注冊資本、修訂〈公司章程〉部分條款并辦理工商變更登記的議案》。根據公司業務開展情況及未來發展規劃，公司對《晶科電力科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中的經營范圍做進一步調整。同時， 根據公司可轉換公司債券轉股情況，公司按照截至 2021 年 12 月 31 日“晶科轉債”的轉股數量（即 128，785，182 股），對《公司章程》中關于注冊資本和股份總數的相關條款進行修訂。此外， 根據《上市公司章程指引》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件的最新修訂情況及有關要求，結合董事會及股東大會運行情況，公司對《公司章程》部分條款及文字表述做規范性調整和更新。具體內容詳見公司分別于 2022 年 2 月 8 日、2022 年 3 月 5 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于調整經營范圍、增加注冊資本、修訂〈公司章程〉部分條款并辦理工商變更登記的》（公告編號：2022-017）和《2022 年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-029）。截至本報告出具日，上述調整經營范圍、增加注冊資本和修訂《公司章程》事宜尚未完成工商變更登記。
2、由公司全資下屬公司Jinko Power （HK） Company LTD（以下簡稱“晶科香港”）等組成的聯合體中標了沙特阿拉伯 300MW 光伏發電項目（以下簡稱“沙特項目”）。2022 年 1 月 28 日，公司召開第二屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于投資建設沙特阿拉伯 300MW 光伏發電項目的議案》，同意公司通過與第三方合作的方式推進沙特項目的投資、建設及運營。沙特項目是沙特阿拉伯第三輪國家可再生能源項目之一，實際建設規模約 348.80MWp，項目投資總額約 2.09億美元，具體內容詳見公司于 2022 年 2 月 8 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于投資建設沙特阿拉伯 300MW 光伏發電項目的公告》（公告編號：2022-013）。截至本報告出具日，公司已與購電方簽署正式的購售電協議，正式取得該項目的投資運營權，公司正積極尋找并確定與第三方共同投資沙特項目的具體合作方案。
3、公司董事會分別于 2022 年 1 月 21 日、2022 年 1 月 28 日收到公司董事 Neil EdwardJohnson 先生、公司總經理金銳先生的書面辭職申請，因個人原因，Neil Edward Johnson 先生和金銳先生分別申請辭去公司董事、總經理的職務。根據《公司法》及《公司章程》等有關規定， 上述辭職申請自送達公司董事會之日起生效。公司董事會將盡快聘任新的總經理，在聘任新的總經理之前，公司董事長李仙德先生將代為行使總經理職責。上述人員的辭職不會影響公司的正常運作及經營管理工作的正常開展。具體內容詳見公司分別于 2022 年 1 月 22 日、2022 年 1 月 29 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告（公告編號：2022-008、2022-010）。
四、 季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務報表
編制單位：晶科電力科技股份有限公司
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產： | ||
| 貨幣資金 | 4,843,933,843.48 | 4,149,450,841.25 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產 | 1,069,550.66 | 77,743.39 |
| 衍生金融資產 | ||
| 應收票據 | 380,000.00 | 902,500.00 |
| 應收賬款 | 5,175,899,656.26 | 4,887,910,210.81 |
| 應收款項融資 | 134,915,401.76 | 132,773,019.89 |
| 預付款項 | 152,169,897.19 | 65,304,410.46 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 741,059,971.07 | 731,943,000.38 |
| 其中：應收利息 |
| 應收股利 | 86,129,464.85 | 92,129,464.85 |
| 買入返售金融資產 | ||
| 存貨 | 186,042,036.41 | 153,090,067.39 |
| 合同資產 | 717,713,635.69 | 766,725,742.47 |
| 持有待售資產 | ||
| 一年內到期的非流動資產 | 6,340,377.90 | 5,640,377.90 |
| 其他流動資產 | 663,347,668.38 | 668,193,920.08 |
| 流動資產合計 | 12,622,872,038.80 | 11,562,011,834.02 |
| 非流動資產： | ||
| 發放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | 579,541,036.54 | 621,779,111.39 |
| 長期股權投資 | 735,665,568.48 | 714,824,468.29 |
| 其他權益工具投資 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 |
| 其他非流動金融資產 | ||
| 投資性房地產 | ||
| 固定資產 | 14,244,185,227.61 | 14,323,575,994.17 |
| 在建工程 | 1,101,538,805.66 | 951,450,180.46 |
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 使用權資產 | 928,749,975.15 | 933,675,663.47 |
| 無形資產 | 156,651,427.55 | 159,216,112.77 |
| 開發支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 56,713,000.27 | 47,815,549.55 |
| 遞延所得稅資產 | 54,468,408.37 | 58,322,071.18 |
| 其他非流動資產 | 150,448,375.55 | 107,661,560.61 |
| 非流動資產合計 | 18,011,711,825.18 | 17,922,070,711.89 |
| 資產總計 | 30,634,583,863.98 | 29,484,082,545.91 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 1,472,177,759.78 | 729,041,687.55 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據 | 212,610,506.26 | 266,697,947.03 |
| 應付賬款 | 2,493,996,506.98 | 2,487,352,752.94 |
| 預收款項 | 2,295,454.44 | 2,329,545.36 |
| 合同負債 | 60,904,798.80 | 46,400,944.66 |
| 賣出回購金融資產款 | ||
| 吸收存款及同業存放 |
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 46,732,867.17 | 68,100,326.26 |
| 應交稅費 | 50,261,795.62 | 54,714,692.56 |
| 其他應付款 | 234,370,535.23 | 254,493,194.33 |
| 其中：應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 應付手續費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | 2,246,698,258.03 | 2,047,847,653.00 |
| 其他流動負債 | 1,068,915.29 | 66,187.10 |
| 流動負債合計 | 6,821,117,397.60 | 5,957,044,930.79 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 3,081,369,420.39 | 2,321,522,649.16 |
| 應付債券 | 1,953,019,438.81 | 2,143,034,415.60 |
| 其中：優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 租賃負債 | 816,454,243.24 | 855,828,313.64 |
| 長期應付款 | 5,640,260,324.32 | 5,777,829,569.41 |
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 22,710,427.65 | 22,985,693.55 |
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 11,513,813,854.41 | 11,121,200,641.36 |
| 負債合計 | 18,334,931,252.01 | 17,078,245,572.15 |
| 所有者權益（或股東權益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 2,894,325,731.00 | 2,894,287,104.00 |
| 其他權益工具 | 386,560,110.28 | 386,606,500.69 |
| 其中：優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 資本公積 | 6,125,001,441.77 | 6,124,814,012.28 |
| 減：庫存股 | 120,405,294.27 | 55,356,318.77 |
| 其他綜合收益 | 21,863,445.00 | 7,555,805.57 |
| 專項儲備 | 94,237.00 | 415,648.00 |
| 盈余公積 | 41,995,556.01 | 41,995,556.01 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 2,847,411,961.99 | 2,907,260,030.60 |
| 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 | 12,196,847,188.78 | 12,307,578,338.38 |
| 少數股東權益 | 102,805,423.19 | 98,258,635.38 |
| 所有者權益（或股東權益） 合計 | 12,299,652,611.97 | 12,405,836,973.76 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 30,634,583,863.98 | 29,484,082,545.91 |
公司負責人：李仙德 主管會計工作負責人：劉曉軍 會計機構負責人：柳美仙
編制單位：晶科電力科技股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業總收入 | 573,185,557.71 | 705,978,867.52 |
| 其中：營業收入 | 573,185,557.71 | 705,978,867.52 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續費及傭金收入 | ||
| 二、營業總成本 | 632,200,627.89 | 754,632,298.17 |
| 其中：營業成本 | 342,382,516.38 | 455,811,583.08 |
| 利息支出 | ||
| 手續費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 5,001,609.25 | 3,962,372.35 |
| 銷售費用 | 22,573,705.06 | 12,659,964.86 |
| 管理費用 | 67,592,103.82 | 75,099,795.98 |
| 研發費用 | 1,946,339.04 | 1,033,162.02 |
| 財務費用 | 192,704,354.34 | 206,065,419.88 |
| 其中：利息費用 | 184,143,165.52 | 189,155,019.90 |
| 利息收入 | 11,736,613.17 | 5,758,420.69 |
| 加：其他收益 | 8,992,905.53 | 7,123,170.40 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
5,349,893.61 | -37,579,632.18 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 5,552,821.92 | 14,511,042.89 |
| 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
||
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
8,988,996.51 | -8,747,186.22 |
|
資產減值損失（損失以“-”號填 列） |
-3,105,752.65 | -994,464.46 |
| 資產處置收益（損失以“－”號填列） | 967.39 | |
| 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） | -38,788,059.79 | -88,851,543.11 |
| 加：營業外收入 | 45,728.71 | 6,064,354.29 |
| 減：營業外支出 | 2,706,384.81 | 9,375,040.27 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -41,448,715.89 | -92,162,229.09 |
| 減：所得稅費用 | 14,298,878.18 | 16,535,851.20 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -55,747,594.07 | -108,698,080.29 |
| （一）按經營持續性分類 | ||
|
1.持續經營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
-55,747,594.07 | -108,698,080.29 |
|
2.終止經營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | -59,848,068.61 | -110,902,890.54 |
| 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 4,100,474.54 | 2,204,810.25 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 14,753,952.70 | 2,580,636.19 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 14,307,639.43 | 2,480,904.20 |
|
1．不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | 14,307,639.43 | 2,480,904.20 |
| （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權投資信用減值準備 | ||
| （5）現金流量套期儲備 | 13,945,833.57 | 221,627.65 |
| （6）外幣財務報表折算差額 | 361,805.85 | 2,259,276.55 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 446,313.27 | 99,731.99 |
| 七、綜合收益總額 | -40,993,641.37 | -106,117,444.10 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -45,540,429.18 | -108,421,986.34 |
| （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 4,546,787.81 | 2,304,542.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.04 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.00 | -0.04 |
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。
公司負責人：李仙德 主管會計工作負責人：劉曉軍 會計機構負責人：柳美仙
合并現金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：晶科電力科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經營活動產生的現金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 438,327,581.64 | 575,439,043.36 |
| 客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ||
| 收到再保業務現金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 282,932.66 | 1,102,831.66 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 48,628,882.93 | 38,419,726.73 |
| 經營活動現金流入小計 | 487,239,397.23 | 614,961,601.75 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 334,832,571.24 | 362,385,859.90 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 |
| 存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 支付保單紅利的現金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 119,775,067.64 | 103,744,896.63 |
| 支付的各項稅費 | 50,157,261.10 | 22,906,099.66 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 48,877,095.80 | 151,522,470.35 |
| 經營活動現金流出小計 | 553,641,995.77 | 640,559,326.54 |
|
經營活動產生的現金流量凈 額 |
-66,402,598.55 | -25,597,724.79 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | ||
| 收回投資收到的現金 | ||
| 取得投資收益收到的現金 | 6,000,000.00 | |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 51,207.00 | 8,137,342.75 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | 168,946,017.09 | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 15,305,365.66 | 64,279,345.94 |
| 投資活動現金流入小計 | 21,356,572.66 | 241,362,705.78 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 188,961,923.90 | 313,115,729.82 |
| 投資支付的現金 | 1,908,596.92 | 810,833.41 |
| 質押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 27,547.71 | 4,499,784.11 |
| 投資活動現金流出小計 | 190,898,068.53 | 318,426,347.34 |
|
投資活動產生的現金流量凈 額 |
-169,541,495.87 | -77,063,641.56 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | ||
| 吸收投資收到的現金 | ||
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
| 取得借款收到的現金 | 1,783,566,286.02 | 1,159,592,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 911,709,267.88 | 460,339,727.99 |
| 籌資活動現金流入小計 | 2,695,275,553.90 | 1,619,931,727.99 |
| 償還債務支付的現金 | 305,758,443.32 | 761,261,177.22 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 40,482,754.29 | 54,467,083.82 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,349,572,005.97 | 504,280,151.49 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,695,813,203.58 | 1,320,008,412.53 |
|
籌資活動產生的現金流量凈 額 |
999,462,350.32 | 299,923,315.46 |
|
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
-363,202.72 | -3,411,202.74 |
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | 763,155,053.18 | 193,850,746.37 |
| 加：期初現金及現金等價物余額 | 3,581,949,067.58 | 1,626,447,118.04 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 4,345,104,120.76 | 1,820,297,864.41 |
公司負責人：李仙德 主管會計工作負責人：劉曉軍 會計機構負責人：柳美仙
來源：晶科科技官網
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