東莞光纜企業永鼎股份發布2022第一季度報告
東莞光纜企業江蘇永鼎股份有限公司發布2022第一季度報告，具體內容如下。
一、 主要財務數據
（一）主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業收入 | 924,276,252.86 | 11.93 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 14,360,790.39 | -88.09 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
13,929,154.89 |
110.66 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -222,810,209.24 | -43.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0102 | -88.32 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.0102 | -88.32 | |
| 加權平均凈資產收益率（%） | 0.50 | 減少 3.85 個百分點 | |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產 | 7,578,104,451.53 | 7,438,308,376.74 | 1.88 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
2,851,372,996.05 |
2,837,244,344.88 |
0.50 |
（二）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產處置損益 | 5,148,875.24 | |
| 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
5,330,540.36 |
|
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
| 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 |
|
|
| 非貨幣性資產交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產的損益 | 637,060.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
| 債務重組損益 | ||
| 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | ||
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值 業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生 |
1,707,972.39 |
| 金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
| 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
| 受托經營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -309,143.48 | |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | -11,729,750.33 | 主要系上海工廠搬遷至蘇州發生的補償金等相關損失。 |
| 減：所得稅影響額 | 298,548.85 | |
| 少數股東權益影響額（稅后） | 55,369.83 | |
| 合計 | 431,635.50 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 應收票據 | -59.44 | 主要系本期公司根據業務需求，使用商業匯票支付了部分供應商貨款。 |
| 預付款項 | 89.40 | 主要系本期預付孟加拉海外工程項目款 6,224 萬元。 |
| 一年內到期的非流動負債 | -53.33 | 本期股份公司歸還長期借款 15,203 萬元。 |
| 稅金及附加 | 93.12 | 主要系本期新增股份總部大樓及光棒廠房房產稅165萬元。 |
| 管理費用 | 35.47 | 主要系本期發生子公司上海金亭搬遷補償款 1,173 萬元。 |
|
財務費用 |
30.89 |
主要系：①本期銀行借款利息支出增加 317萬元；②因去年底募集資金永久性補流，將可轉債利息全部費用化，本期增加 246萬元。 |
|
其他收益 |
125.38 |
主要系：①股份公司政府補助與資產相關的項目本期驗收增加，轉入當期損益增加 294萬元；②子公司江蘇永鼎泰 富工程有限公司本期收到的政府補助比上年同期增加 253 萬元。 |
|
投資收益 |
-85.18 |
主要系：①上年同期轉讓武漢光通部分股權，以及剩余股權按公允價值計量確認投資收益合計 1.33億元；②東昌投資收益比上年同期少 644萬元；③波特尼投資收益比上年 |
| 同期少 1408 萬元。 | ||
|
公允價值變動收益 |
297.23 |
主要系子公司蘇州永鼎投資有限公司本期新增確認投資的蘇州龍駒創聯創業投資企業（有限合伙），其投資的蘇州富士萊醫藥股份有限公司公允價值變動收益 228 萬元。 |
|
信用減值損失 |
716.63 |
主要系：轉讓子公司武漢永鼎光通及江蘇永鼎欣益后，不再納入合并范圍，對這兩家公司的往來款計提信用減值損失。 |
| 資產減值損失 | 77.16 | 主要系上年同期子公司上海金亭部分存貨價值回升，轉回資產減值損失 236 萬元，本期無此影響。 |
| 資產處置收益 | 不適用 | 本期處置部分房產確認收益 511 萬元。 |
| 所得稅費用 | -86.00 | 主要系上年同期因武漢永鼎光通科技有限公司轉讓，在合并層確認遞延所得稅負債 1,515 萬元。 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -43.14 | 主要系本期銷售商品、提供勞務收到的現金比上年同期減少。 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | 71.33 | 主要系根據在建工程項目進度，本期購建固定資產支付的現金比去年同期減少。 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 35.21 | 主要系本期取得的借款增加。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數 | 65,184 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） | 無 | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押、標記或凍結情況 |
||
| 股份狀態 |
數量 |
||||||
| 永鼎集團有限公司 | 境內非國有法人 | 410,703,747 | 29.11 | 0 | 質押 | 285,000,000 | |
| 上海東昌企業集團有限公司 | 其他 | 48,081,539 | 3.41 | 0 | 未知 | ||
| 上海東昌廣告有限公司 | 其他 | 29,517,256 | 2.09 | 0 | 未知 | ||
| 聶鵬舉 | 未知 | 10,100,300 | 0.72 | 0 | 未知 | ||
| 秦大均 | 未知 | 7,885,730 | 0.56 | 0 | 未知 | ||
| 潘堅強 | 未知 | 4,700,800 | 0.33 | 0 | 未知 | ||
| 秦偉 | 未知 | 3,253,200 | 0.23 | 0 | 未知 | ||||
| 鄭洪印 | 未知 | 3,230,000 | 0.23 | 0 | 未知 | ||||
| 華燁 | 未知 | 3,008,000 | 0.21 | 0 | 未知 | ||||
| 朱偉 | 未知 | 2,940,000 | 0.21 | 0 | 未知 | ||||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |||||||
| 股份種類 | 數量 | ||||||||
| 永鼎集團有限公司 | 410,703,747 | 人民幣普通股 | 410,703,747 | ||||||
| 上海東昌企業集團有限公司 | 48,081,539 | 人民幣普通股 | 48,081,539 | ||||||
| 上海東昌廣告有限公司 | 29,517,256 | 人民幣普通股 | 29,517,256 | ||||||
| 聶鵬舉 | 10,100,300 | 人民幣普通股 | 10,100,300 | ||||||
| 秦大均 | 7,885,730 | 人民幣普通股 | 7,885,730 | ||||||
| 潘堅強 | 4,700,800 | 人民幣普通股 | 4,700,800 | ||||||
| 秦偉 | 3,253,200 | 人民幣普通股 | 3,253,200 | ||||||
| 鄭洪印 | 3,230,000 | 人民幣普通股 | 3,230,000 | ||||||
| 華燁 | 3,008,000 | 人民幣普通股 | 3,008,000 | ||||||
| 朱偉 | 2,940,000 | 人民幣普通股 | 2,940,000 | ||||||
|
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
1、 前 10名股東中，永鼎集團有限公司為本公司控股股東，與其他 9名股東之間不存在關聯關系，也不屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人； 2、 前 10名股東中，上海東昌企業集團有限公司與上海東昌廣告有限公司受同一實際控制人控制，屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人； 3、 公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。 |
||||||||
|
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明 （如有） |
上述股東中聶鵬舉通過普通賬戶持有 1,814,900 股， 信用證券賬戶持有 8,285,400股，合計持有 10,100,300股；秦大均通過普通賬戶持有 10,000股， 信用證券賬戶持有 7,875,730股，合計持有 7,885,730股；潘堅強通過普通賬戶持有 3,980,000股，信用證券賬戶持有 720,800股，合計持有 4,700,800股； 秦偉通過普通賬戶持有 4,200股，信用證券賬戶持有 3,249,000股，合計持有 3,253,200股；華燁通過普通賬戶持有 8,000股，信用證券賬戶持有 3,000,000 股，合計持有 3,008,000股；朱偉通過普通賬戶持有 250,000股，信用證券賬 戶持有 2,690,000 股，合計持有 2,940,000 股。 |
||||||||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
2022 年 4 月，公司控股子公司北京永鼎致遠網絡科技有限公司（以下簡稱“永鼎致遠”）通過協議轉讓方式將其持有的永鼎行遠（南京）信息科技有限公司（以下簡稱“永鼎行遠”）20%股權以162 萬元的價格轉讓予南京行思股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“南京行思”）。本次對外股權轉讓價格系以宇威國際資產評估（深圳）有限公司出具的宇威評報字〔2022〕第 033 號《江蘇永鼎股份有限公司擬進行股權轉讓涉及永鼎行遠（南京）信息科技有限公司的股東全部權益價值項目資產評估報告》所確定的評估價值（以 2021 年 12 月 31 日為評估基準日，永鼎行遠 100%股權于評估基準日的評估值為 806.92 萬元）為基準并經雙方協商確定的。本次交易完成后，永鼎致遠將持有永鼎行遠 31%的股權，邵珠峰持有永鼎行遠 49%的股權，南京行思持有永鼎行遠 20%的股權。南京行思系永鼎行遠員工持股平臺，邵珠峰擔任南京行思普通合伙人及執行事務合伙人，并持有南京行思 85%的財產份額，系南京行思實際控制人。因此，邵珠峰合計控制永鼎行遠 69%股權， 系永鼎行遠的實際控制人，永鼎行遠不再納入公司合并報表范圍內。由于邵珠峰先生為公司副總經理，本次股權轉讓構成關聯交易。根據《公司章程》等相關規定，以上股權轉讓事項在董事長授權額度范圍內。
四、 季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務報表
編制單位：江蘇永鼎股份有限公司
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產： | ||
| 貨幣資金 | 1,240,502,574.76 | 1,304,778,460.73 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產 | 20,125,228.00 | 28,492,252.50 |
| 衍生金融資產 | ||
| 應收票據 | 3,324,321.05 | 8,195,547.46 |
| 應收賬款 | 1,160,090,513.02 | 1,037,942,802.63 |
| 應收款項融資 | 10,013,796.53 | 10,746,323.02 |
| 預付款項 | 247,822,067.95 | 130,846,907.74 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 118,007,785.44 | 186,050,458.59 |
| 其中：應收利息 | ||
| 應收股利 |
| 買入返售金融資產 | ||
| 存貨 | 589,975,950.92 | 588,562,213.27 |
| 合同資產 | 265,602,323.24 | 285,984,061.26 |
| 持有待售資產 | ||
| 一年內到期的非流動資產 | ||
| 其他流動資產 | 90,552,961.12 | 82,791,753.95 |
| 流動資產合計 | 3,746,017,522.03 | 3,664,390,781.15 |
| 非流動資產： | ||
| 發放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | 1,457,095,531.46 | 1,435,732,722.95 |
| 其他權益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產 | 23,242,040.74 | 22,793,527.81 |
| 投資性房地產 | 40,647,857.41 | 42,147,980.78 |
| 固定資產 | 972,898,422.11 | 986,984,605.04 |
| 在建工程 | 827,822,389.35 | 790,588,552.66 |
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 使用權資產 | 1,712,244.14 | 1,821,536.32 |
| 無形資產 | 180,932,191.95 | 166,295,865.99 |
| 開發支出 | 19,886,317.33 | 27,464,756.58 |
| 商譽 | 160,515,785.73 | 160,515,785.73 |
| 長期待攤費用 | 19,734,582.28 | 18,928,777.07 |
| 遞延所得稅資產 | 60,470,178.36 | 60,366,586.34 |
| 其他非流動資產 | 67,129,388.64 | 60,276,898.32 |
| 非流動資產合計 | 3,832,086,929.50 | 3,773,917,595.59 |
| 資產總計 | 7,578,104,451.53 | 7,438,308,376.74 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 1,271,939,062.21 | 990,243,415.24 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據 | 428,930,655.99 | 358,781,028.97 |
| 應付賬款 | 812,357,496.96 | 792,663,491.65 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 858,077,786.32 | 900,738,193.03 |
| 賣出回購金融資產款 | ||
| 吸收存款及同業存放 | ||
| 代理買賣證券款 |
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 60,876,590.25 | 76,924,879.99 |
| 應交稅費 | 52,103,754.73 | 44,949,684.76 |
| 其他應付款 | 136,271,989.35 | 180,514,031.10 |
| 其中：應付利息 | ||
| 應付股利 | 3,561,131.43 | 3,561,131.43 |
| 應付手續費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | 131,205,286.91 | 281,132,640.35 |
| 其他流動負債 | 12,203.89 | |
| 流動負債合計 | 3,751,774,826.61 | 3,625,947,365.09 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 286,627,264.12 | 288,311,098.86 |
| 應付債券 | 236,215,808.94 | 233,979,885.66 |
| 其中：優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 租賃負債 | 1,401,554.67 | 1,377,687.88 |
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | 1,629,724.45 | 1,588,104.08 |
| 遞延收益 | 81,197,945.57 | 85,308,676.80 |
| 遞延所得稅負債 | 7,325,249.13 | 7,415,582.71 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 614,397,546.88 | 617,981,035.99 |
| 負債合計 | 4,366,172,373.49 | 4,243,928,401.08 |
| 所有者權益（或股東權益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 1,411,058,622.00 | 1,411,054,063.00 |
| 其他權益工具 | 48,753,596.46 | 48,757,887.70 |
| 其中：優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 資本公積 | 1,144,425,181.40 | 1,144,384,341.15 |
| 減：庫存股 | 63,603,418.00 | 63,603,418.00 |
| 其他綜合收益 | -2,688,954.23 | -2,415,707.00 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 296,287,177.43 | 296,287,177.43 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 17,140,790.99 | 2,780,000.60 |
| 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 | 2,851,372,996.05 | 2,837,244,344.88 |
| 少數股東權益 | 360,559,081.99 | 357,135,630.78 |
|
所有者權益（或股東權益）合 計 |
3,211,932,078.04 | 3,194,379,975.66 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 7,578,104,451.53 | 7,438,308,376.74 |
公司負責人：莫思銘 主管會計工作負責人：莫思銘 會計機構負責人：張功軍
編制單位：江蘇永鼎股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業總收入 | 924,276,252.86 | 825,762,275.86 |
| 其中：營業收入 | 924,276,252.86 | 825,762,275.86 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續費及傭金收入 | ||
| 二、營業總成本 | 935,408,058.56 | 855,243,626.21 |
| 其中：營業成本 | 782,836,042.37 | 724,123,178.80 |
| 利息支出 | ||
| 手續費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 4,373,255.04 | 2,264,485.34 |
| 銷售費用 | 24,217,054.84 | 24,068,124.47 |
| 管理費用 | 64,627,392.29 | 47,706,741.80 |
| 研發費用 | 30,390,213.49 | 34,952,984.96 |
| 財務費用 | 28,964,100.53 | 22,128,110.84 |
| 其中：利息費用 | 20,651,316.93 | 16,327,521.61 |
| 利息收入 | 2,111,094.38 | 1,535,609.44 |
| 加：其他收益 | 7,882,740.36 | 3,497,512.10 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 26,970,214.74 | 182,020,289.18 |
|
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益 |
24,127,866.36 | 28,944,253.53 |
| 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | 1,825,822.39 | -925,727.81 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -10,049,878.92 | 1,629,796.15 |
| 資產減值損失（損失以“-”號填列） | 696,454.79 | 3,049,935.48 |
| 資產處置收益（損失以“－”號填列） | 5,111,875.24 | |
| 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） | 21,305,422.90 | 159,790,454.75 |
| 加：營業外收入 | 865,322.65 | 128,678.15 |
| 減：營業外支出 | 1,138,638.49 | 1,321,885.59 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 21,032,107.06 | 158,597,247.31 |
| 減：所得稅費用 | 3,101,668.63 | 22,158,761.84 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 17,930,438.43 | 136,438,485.47 |
| （一）按經營持續性分類 | ||
| 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 17,930,438.43 | 136,438,485.47 |
| 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 14,360,790.39 | 120,530,282.02 |
| 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 3,569,648.04 | 15,908,203.45 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -273,247.23 | 477,477.62 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -135,458.45 | 245,100.13 |
| 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | -135,458.45 | 245,100.13 |
| （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權投資信用減值準備 | ||
| （5）現金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務報表折算差額 | -135,458.45 | 245,100.13 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -137,788.78 | 232,377.49 |
| 七、綜合收益總額 | 17,657,191.20 | 136,915,963.09 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 14,225,331.94 | 120,775,382.15 |
| （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 3,431,859.26 | 16,140,580.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0102 | 0.0873 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.0102 | 0.0873 |
公司負責人：莫思銘 主管會計工作負責人：莫思銘 會計機構負責人：張功軍
編制單位：江蘇永鼎股份有限公司
合并現金流量表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經營活動產生的現金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 659,470,707.86 | 828,875,164.89 |
| 客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ||
| 收到再保業務現金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 14,575,325.17 | 22,116,398.04 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 3,587,895.32 | 94,611,843.18 |
| 經營活動現金流入小計 | 677,633,928.35 | 945,603,406.11 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 708,122,512.00 | 751,719,234.71 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 支付保單紅利的現金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 173,218,898.82 | 134,377,680.06 |
| 支付的各項稅費 | 20,899,613.19 | 11,126,287.75 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -1,796,886.42 | 204,041,114.70 |
| 經營活動現金流出小計 | 900,444,137.59 | 1,101,264,317.22 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -222,810,209.24 | -155,660,911.11 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | ||
| 收回投資收到的現金 | 7,759,459.46 | 10,041,362.62 |
| 取得投資收益收到的現金 | 2,074,651.51 | 27,199,574.86 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 156,452.22 | |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | 46,500.00 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 2,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 投資活動現金流入小計 | 12,037,063.19 | 97,240,937.48 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 49,683,955.60 | 139,784,438.32 |
| 投資支付的現金 | 1,526,063.50 | 94,088,112.58 |
| 質押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流出小計 | 51,210,019.10 | 233,872,550.90 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -39,172,955.91 | -136,631,613.42 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | ||
| 吸收投資收到的現金 | 1,475,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 1,475,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得借款收到的現金 | 503,114,000.00 | 299,104,901.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 105,110,458.32 | |
| 籌資活動現金流入小計 | 609,699,458.32 | 301,104,901.00 |
| 償還債務支付的現金 | 403,638,028.61 | 253,309,502.29 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 21,472,497.06 | 41,447,483.07 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 28,820,000.00 | |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,250,000.00 | |
| 籌資活動現金流出小計 | 425,110,525.67 | 296,006,985.36 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 184,588,932.65 | 5,097,915.64 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2,129,659.96 | 2,490,520.65 |
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | -75,264,572.54 | -284,704,088.24 |
| 加：期初現金及現金等價物余額 | 1,163,569,321.01 | 1,880,776,591.56 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 1,088,304,748.47 | 1,596,072,503.32 |
公司負責人：莫思銘 主管會計工作負責人：莫思銘 會計機構負責人：張功軍
來源：永鼎股份官網
聲明：本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人，不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用，如有內容侵權或者其他違規問題，請聯系本站處理。
舉報投訴
-
光纜
+關注
關注
2文章
707瀏覽量
33254
發布評論請先 登錄
相關推薦
應用材料公司發布2025年第一季度業績
近日，加利福尼亞州圣克拉拉——應用材料公司(納斯達克：AMAT)公布了其截止于2025年1月26日的2025財年第一季度財務報告。
鴻海精密增強第一季度營收展望
英偉達AI服務器的主要供應商鴻海精密近日發布了1月份的營收數據，并增強了第一季度的業績展望。 數據顯示，鴻海精密1月份營收同比增長3%，達到5387億元臺幣(約合164億美元)。然而，與去年同期
泰科電子2025財年第一季度營收創歷史新高
近日，TE Connectivity（以下簡稱“TE”）發布了截至2024年12月27日的2025財年第一季度財報。
富士膠片集團發布2024財年第一季度財務報告
2024年8月7日，富士膠片控股株式會社(以下簡稱"富士膠片集團")發布了截至2024年6月30日2024財年第一季度的財務業績。
富士通發布2024財年第一季度財報
富士通于昨日發布了2024財年第一季度財報。根據財報顯示，2024財年第一季度整體營收為8,300億日元，較上一年度同期增長3.8%。
德國：2024年第一季度約60%的電力生產來源于可再生能源
柏林2024年6月7日?/美通社/ -- 據德國聯邦統計局最新統計，2024年第一季度德國生產并輸入電網的電量為1215億千瓦時，58.4%的發電來來自可再生能源。這是自2018年以來，可再生能源
2024年第一季度全球GenAI手機銷量飆升
在第一季度，高端智能手機（售價超過600美元）在GenAI功能手機銷售總額中的比例超過70%。值得注意的是，僅僅在這一季度內，具備GenAI功能的手機型號便從16款增至逾30款。
NVIDIA 發布 2025 財年第一季度財務報告
4 月 28 日的第一季度收入為 260 億美元，較上一季度增長 18%，較去年同期增長 262%。 ? 季度 GAAP 攤薄每股收益為 5.98 美元
發表于 05-23 16:19
?572次閱讀
軟通動力召開2023年度及2024年第一季度業績說明會
5月22日，軟通動力信息技術（集團）股份有限公司（301236.SZ）舉行2023年度及2024年第一季度業績說明會。
SK海力士第一季度同比扭虧為盈
韓國知名芯片企業SK海力士（SK Hynix）近日發布了其2024年第一季度的業績報告，展現出強勁的復蘇勢頭。初步核實數據顯示，該季度公司營
PC大廠惠普公布2024財年第一季度財報
近日，國際知名的PC大廠惠普公司發布了其2024財年第一季度的財報，數據顯示，公司在該季度的總收入為131.9億美元，相較于2023財年同期的138億美元，下降了4.4%。這一下滑趨勢
工商網監
評論