通信技術(shù)及芯片設(shè)計(jì)企業(yè)鼎信通訊發(fā)布2022第一季度報(bào)告
通信技術(shù)及芯片設(shè)計(jì)企業(yè)青島鼎信通訊股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 271,066,662.75 | 13.32 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -101,364,056.43 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-101,769,217.58 |
不適用 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -5,850,867.76 | -117.67 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.16 | 不適用 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.16 | 不適用 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | -3.17 | 不適用 |
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 4,969,088,808.49 | 5,113,868,705.77 | -2.83 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,151,367,640.11 |
3,252,731,696.54 |
-3.12 |
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 185,643.56 | 處置固定資產(chǎn) |
| 越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
100,000.00 |
財(cái)政補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)金 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 |
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 218,708.58 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 99,190.99 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計(jì) | 405,161.15 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
√適用 □不適用
本集團(tuán)對(duì)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目的確認(rèn)依照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》（證監(jiān)會(huì)公告［2008］43 號(hào)）的規(guī)定執(zhí)行。對(duì)于根據(jù)非經(jīng)常性損益定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及將其列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目如下：
| 項(xiàng)目 | 涉及金額 | 原因 |
|
增值稅退稅 |
25,106,119.73 |
本公司作為經(jīng)認(rèn)定批準(zhǔn)的軟件企業(yè)，對(duì)于銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品形成的軟件銷(xiāo)售收入的增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò) 3%的部分，享受增值稅即征即退優(yōu)惠政策。該增值稅退稅金額，與本公司的正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)且符合國(guó)家政策規(guī)定。因而，本公司將收到的增值稅退稅歸類(lèi)為經(jīng)常性損益項(xiàng)目。 |
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | -42.52 | 本期較上期下降主要是由于本期使用承兌匯票支付供應(yīng)商貨款增加 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 57.67 | 本期較上期增長(zhǎng)主要是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額留抵增加 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,821.13 | 本期較上期增長(zhǎng)主要是本期預(yù)付供應(yīng)商設(shè)備款增加 |
| 合同負(fù)債 | 80.72 | 本期較上期增長(zhǎng)主要是本期預(yù)收客戶(hù)貨款增加 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | -82.07 | 本期較上期下降主要是由于本期應(yīng)交增值稅及附加等主要稅費(fèi)減少 |
| 其他應(yīng)付款 | -55.31 | 本期較上期下降主要是上期末員工報(bào)銷(xiāo)款本期支付 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 139.99 | 本期較上期增長(zhǎng)主要是本期預(yù)收客戶(hù)增值稅增加 |
| 長(zhǎng)期借款 | 566.67 | 本期較上期增長(zhǎng)主要是本期利用銀行長(zhǎng)期借款增加 |
| 投資收益 | -33.83 | 本期較同期下降主要是本期購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)減少導(dǎo)致收益減少 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 635.71 | 本期較同期增長(zhǎng)主要是計(jì)提產(chǎn)成品存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加 |
| 資產(chǎn)處置收益 | 648.63 | 本期較同期增長(zhǎng)主要是本期處置閑置固定資產(chǎn)增加 |
| 營(yíng)業(yè)外支出 | -91.62 | 本期較同期下降主要是本期不存在房租違約賠付款 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -117.67 | 本期較同期凈流出增長(zhǎng)主要是本期定期存款和支付供應(yīng)商貨款及交納稅金增加 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 21,837 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
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股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
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股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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| 曾繁憶 | 境內(nèi)自然人 | 175,339,440 | 26.88 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 王建華 | 境內(nèi)自然人 | 151,860,936 | 23.28 | 0 | 質(zhì)押 | 8,259,461 | |
| 王天宇 | 境內(nèi)自然人 | 40,064,961 | 6.14 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 范建華 | 境內(nèi)自然人 | 21,130,329 | 3.24 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 趙鋒 | 境內(nèi)自然人 | 16,984,442 | 2.60 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 徐劍英 | 境內(nèi)自然人 | 15,463,529 | 2.37 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 葛軍 | 境內(nèi)自然人 | 14,486,734 | 2.22 | 0 | 質(zhì)押 | 6,910,000 | |
| 盛云 | 境內(nèi)自然人 | 13,490,645 | 2.07 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 陳萍 | 境內(nèi)自然人 | 13,487,645 | 2.07 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 高峰 | 境內(nèi)自然人 | 13,487,645 | 2.07 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |||||
| 股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||||||
| 曾繁憶 | 175,339,440 | 人民幣普通股 | 175,339,440 | ||||
| 王建華 | 151,860,936 | 人民幣普通股 | 151,860,936 | ||||
| 王天宇 | 40,064,961 | 人民幣普通股 | 40,064,961 | ||||
| 范建華 | 21,130,329 | 人民幣普通股 | 21,130,329 | ||||
| 趙鋒 | 16,984,442 | 人民幣普通股 | 16,984,442 | ||||
| 徐劍英 | 15,463,529 | 人民幣普通股 | 15,463,529 | ||||
| 葛軍 | 14,486,734 | 人民幣普通股 | 14,486,734 | ||||
| 盛云 | 13,490,645 | 人民幣普通股 | 13,490,645 | ||||
| 陳萍 | 13,487,645 | 人民幣普通股 | 13,487,645 | ||||
| 高峰 | 13,487,645 | 人民幣普通股 | 13,487,645 | ||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 公司控股股東、實(shí)際控制人曾繁憶、王建華互為一致行動(dòng)人；除此之外，上述股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)關(guān)系。 |
| 前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） |
無(wú) |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：青島鼎信通訊股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 536,745,031.35 | 457,730,201.30 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 492,828.42 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 1,120,042,399.13 | 1,562,508,851.32 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 79,241,752.68 | 137,862,757.23 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 158,386,965.99 | 171,346,653.49 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 46,047,527.14 | 51,389,506.93 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,306,316,678.02 | 1,079,273,396.71 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 83,179,657.94 | 52,755,594.50 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,330,452,840.67 | 3,512,866,961.48 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | 50,000,000.00 | |
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 1,096,427,954.08 | 1,115,848,106.38 |
| 在建工程 | 296,882,576.06 | 302,744,337.35 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 15,882,626.33 | 17,883,319.44 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 74,428,349.01 | 75,956,741.08 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 27,135,800.27 | 27,135,800.27 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 62,261,407.66 | 51,154,855.81 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 9,985,432.04 | 9,985,432.04 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 5,631,822.37 | 293,151.92 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,638,635,967.82 | 1,601,001,744.29 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 4,969,088,808.49 | 5,113,868,705.77 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 935,568,632.07 | 990,585,068.77 |
| 應(yīng)付賬款 | 285,735,854.82 | 407,902,417.19 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 118,460,323.60 | 65,550,718.41 |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 |
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
| 代理承銷(xiāo)證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 175,214,652.72 | 203,696,376.76 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 10,685,076.89 | 59,593,383.80 |
| 其他應(yīng)付款 | 14,190,032.56 | 31,749,709.09 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 7,871,630.16 | 7,871,630.16 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 12,831,053.07 | 5,346,392.47 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,575,557,255.89 | 1,787,295,696.65 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 200,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 8,320,091.06 | 9,742,581.37 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 100,000.00 | |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | 33,743,821.43 | 34,098,731.21 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 242,163,912.49 | 73,841,312.58 |
| 負(fù)債合計(jì) | 1,817,721,168.38 | 1,861,137,009.23 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 652,190,511.00 | 653,192,211.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 975,551,573.85 | 985,600,055.85 |
| 減：庫(kù)存股 | 11,050,182.00 | |
| 其他綜合收益 | ||
| 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 259,089,828.31 | 259,089,828.31 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 1,264,535,726.95 | 1,365,899,783.38 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 3,151,367,640.11 | 3,252,731,696.54 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 3,151,367,640.11 | 3,252,731,696.54 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 4,969,088,808.49 | 5,113,868,705.77 |
公司負(fù)責(zé)人：曾繁憶 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳萍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳萍
編制單位：青島鼎信通訊股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 271,066,662.75 | 239,207,678.51 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 271,066,662.75 | 239,207,678.51 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 395,643,558.08 | 330,625,482.61 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 187,183,512.84 | 146,610,352.77 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 3,045,122.32 | 2,576,117.47 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 75,516,308.22 | 75,672,231.59 |
| 管理費(fèi)用 | 38,218,323.99 | 34,186,670.09 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 89,494,296.38 | 71,931,232.74 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 2,185,994.33 | -351,122.05 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 882,949.78 | 428,109.01 |
| 利息收入 | 1,511,178.20 | 920,829.58 |
| 加：其他收益 | 25,782,117.90 | 20,502,161.88 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | 390,193.04 | 589,711.80 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
| 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） |
24,239.46 | |
| 信用減值損失（損失以“-” 號(hào)填列） | -1,238,112.61 | -999,155.64 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-” 號(hào)填列） | -2,604,860.81 | -354,059.56 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以 “－”號(hào)填列） |
225,170.58 | 30,077.70 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | -101,998,147.77 | -71,649,067.92 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 322,365.59 | 385,935.10 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 43,184.03 | 515,322.68 |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－” 號(hào)填列） | -101,718,966.21 | -71,778,455.50 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -354,909.78 | -358,965.02 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | -101,364,056.43 | -71,419,490.48 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
-101,364,056.43 | -71,419,490.48 |
|
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
|
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) （凈虧損以“-”號(hào)填列） |
-101,364,056.43 | -71,419,490.48 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1．不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -101,364,056.43 | -71,419,490.48 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -101,364,056.43 | -71,419,490.48 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.16 | -0.11 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | -0.16 | -0.11 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：曾繁憶 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳萍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳萍
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：青島鼎信通訊股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 691,008,360.17 | 536,578,093.21 |
| 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 |
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 25,712,300.97 | 20,236,450.65 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 227,821,875.68 | 41,091,967.86 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 944,542,536.82 | 597,906,511.72 |
| 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 393,840,618.67 | 280,750,112.05 |
| 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 197,159,532.58 | 166,444,087.05 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 62,334,522.29 | 30,280,471.55 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 297,058,731.04 | 87,328,124.60 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 950,393,404.58 | 564,802,795.25 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -5,850,867.76 | 33,103,716.47 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 606,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 589,711.80 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 362,481.71 | 34,951.46 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 362,481.71 | 606,624,663.26 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 26,394,363.86 | 29,862,353.41 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | 606,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 76,394,363.86 | 635,862,353.41 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -76,031,882.15 | -29,237,690.15 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 170,000,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 170,000,000.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 6,010,341.12 | |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 810,377.57 | 525,559.28 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,617,832.01 | 37,516,999.52 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,428,209.58 | 44,052,899.92 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 167,571,790.42 | -44,052,899.92 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 85,689,040.51 | -40,186,873.60 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 333,008,976.20 | 226,660,511.59 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 418,698,016.71 | 186,473,637.99 |
公司負(fù)責(zé)人：曾繁憶 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳萍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳萍
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